اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۱ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۸۵۱	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۶۷	۳۷.۱۴ %	۱۰,۲۹۲	۰.۴۵ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۲۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۱ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۵۳۹	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۶۷	۳۷.۱۶ %	۹,۷۸۸	۰.۴۲ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۲۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۰۶,۰۲۳	۸.۹۲ %	۱۴,۰۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۲۷	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۴۵	۳۷.۱۷ %	۹,۳۰۷	۰.۴ %	۵۳,۳۵۶	۲.۳۱ %
۱۲۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۰۶,۱۱۴	۸.۷۹ %	۱۴,۰۵۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۰۱۰	۴۹.۷۹ %	۱۶,۴۳۵	۰.۷ %	۸۷۸,۷۹۸	۳۷.۴۶ %	۸,۹۳۳	۰.۳۸ %	۵۳,۵۶۴	۲.۲۸ %
۱۲۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۰۶,۴۶۷	۸.۸ %	۱۴,۰۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۱۰۹	۴۹.۷۴ %	۱۶,۴۳۱	۰.۷ %	۸۷۵,۱۲۶	۳۷.۳ %	۱۳,۶۲۲	۰.۵۸ %	۵۳,۳۹۶	۲.۲۸ %
۱۲۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲۰۶,۳۷۶	۸.۷۹ %	۱۴,۱۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۳۵۸	۴۹.۶۹ %	۱۹,۰۳۱	۰.۸۱ %	۸۷۵,۰۹۹	۳۷.۲۸ %	۱۳,۱۰۸	۰.۵۶ %	۵۳,۲۴۴	۲.۲۷ %
۱۲۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۰۷,۳۳۰	۸.۸۴ %	۱۴,۳۲۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۸۰۵	۴۹.۶ %	۱۹,۰۲۶	۰.۸۱ %	۸۷۵,۶۰۱	۳۷.۳۲ %	۱۲,۵۹۴	۰.۵۴ %	۵۳,۸۰۸	۲.۲۹ %
۱۲۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۰۵,۸۷۸	۸.۷۸ %	۱۴,۳۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۴۹۵	۴۹.۶ %	۱۹,۰۲۰	۰.۸۱ %	۸۷۶,۷۹۵	۳۷.۳۸ %	۱۲,۰۶۹	۰.۵۱ %	۵۳,۹۳۱	۲.۳ %
۱۲۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۲۰۵,۸۷۸	۸.۷۸ %	۱۴,۳۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۱۸۵	۴۹.۶۱ %	۱۹,۰۱۵	۰.۸۱ %	۸۷۶,۷۹۵	۳۷.۳۹ %	۱۱,۵۵۶	۰.۴۹ %	۵۳,۹۳۱	۲.۳ %
۱۲۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۰۵,۸۷۸	۸.۷۸ %	۱۴,۳۴۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۶	۴۹.۶۲ %	۱۹,۰۱۰	۰.۸۱ %	۸۷۶,۶۹۳	۳۷.۴۱ %	۱۱,۰۴۴	۰.۴۷ %	۵۳,۹۳۱	۲.۳ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...523 »