اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۳ %	۲۲,۹۸۶	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۴ %	۲۲,۹۷۰	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۳۰,۷۷۵	۱۶.۳۲ %	۳۲,۱۱۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۸۲۸	۵۲.۹۴ %	۲۲,۹۵۶	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۳۱,۱۷۶	۱۶.۴۴ %	۳۲,۲۳۹	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۴	۵۳.۱۸ %	۲۲,۹۴۰	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۳۱,۱۷۶	۱۶.۴۴ %	۳۲,۲۳۹	۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۴	۵۳.۱۹ %	۲۲,۹۲۳	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۳۱,۴۵۴	۱۶.۶ %	۳۰,۷۳۰	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۲۱	۵۳.۴۹ %	۲۲,۹۰۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۳۱,۸۹۶	۱۵.۸۶ %	۳۱,۰۷۲	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۱۴	۵۰.۳۸ %	۲۲,۸۹۱	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۲	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۳ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۲	۵۰.۲۲ %	۲۲,۴۴۶	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۳ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۲	۵۰.۲۳ %	۲۲,۴۳۰	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۳۱,۹۷۰	۱۵.۸۴ %	۳۱,۱۳۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۶	۴۹.۸۶ %	۲۲,۹۲۴	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...518 »