اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۲۰,۷۸۴	۱۱.۴۷ %	۱۲,۲۱۵	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۸	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۰۴	۵۶.۱۸ %	۲۳,۱۶۷	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۲۰,۷۸۴	۱۱.۴۴ %	۱۲,۲۱۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۵	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۸	۵۶.۲۹ %	۲۳,۱۵۰	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۹,۹۲۸	۱۰.۹۹ %	۱۱,۱۴۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۶	۵۶.۲ %	۲۳,۱۲۰	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۲۰,۰۴۶	۱۰.۹۷ %	۱۱,۳۵۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۳۳ %	۲۳,۲۷۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۲۰,۰۱۶	۱۱.۰۵ %	۹,۷۷۲	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۸۳ %	۳۶,۷۷۶	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۲۲,۴۳۸	۱۲.۳۵ %	۸,۱۹۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۲۳	۵۶.۶۳ %	۳۴,۵۵۹	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۵	۵۴.۳۱ %	۲۳,۶۱۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۵	۵۴.۳۱ %	۲۳,۵۹۶	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۲۷,۳۵۸	۱۴.۸۹ %	۱۷,۸۳۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۵۴.۱۸ %	۲۳,۵۸۰	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۲۸,۴۸۹	۱۵.۳۶ %	۱۴,۸۳۷	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۵	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۸	۵۳.۶۷ %	۲۳,۰۸۲	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...518 »