اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۹,۹۱۹	۱۱.۱ %	۴,۲۷۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۷	۵۵.۷۶ %	۵۳,۱۲۲	۲۹.۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۱۸,۳۹۱	۱۰.۲۱ %	۴,۴۱۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۰	۵۵.۸۹ %	۵۳,۱۰۰	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۸,۳۸۹	۱۰.۲۳ %	۴,۳۹۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۰	۵۵.۷۳ %	۵۵,۹۹۲	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۱۸,۰۲۳	۱۰.۰۱ %	۱,۵۴۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۰	۵۵.۶۱ %	۵۹,۰۹۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۶ %	۵۳,۲۶۰	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۷ %	۵۳,۲۴۴	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۸ %	۵۳,۲۲۸	۲۹.۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۸,۸۱۸	۱۰.۴ %	۵,۳۵۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۵۴.۶ %	۵۳,۲۰۷	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۸,۶۹۱	۱۰.۲۸ %	۶,۳۲۸	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۵۴.۳۶ %	۵۳,۱۶۹	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۱۷,۴۱۸	۹.۱۹ %	۲,۰۸۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۲۵	۵۶.۷۹ %	۵۷,۵۷۲	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...518 »