اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۲۸,۶۱۳	۱۵.۰۶ %	۲۳,۴۵۸	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۰	۵۳.۱۲ %	۲۴,۹۸۵	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۲۸,۷۸۸	۱۵.۱۷ %	۲۲,۳۲۵	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۶۰	۵۳.۰۴ %	۲۶,۰۳۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۳۰,۹۱۵	۱۶.۲۴ %	۲۳,۱۴۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۱۱	۵۲.۹۱ %	۲۸,۵۸۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۳۱,۰۴۲	۱۶.۳۱ %	۲۳,۹۸۲	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۱	۵۲.۸۸ %	۲۷,۶۶۱	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۶ %	۲۶,۶۹۴	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۷ %	۲۶,۶۷۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۷ %	۲۶,۶۶۲	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۳۱,۶۱۲	۱۶.۵ %	۲۹,۱۰۴	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۵۲	۵۲.۸۶ %	۲۷,۲۰۹	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۳۱,۶۱۲	۱۶.۵ %	۲۹,۱۰۴	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۵۲	۵۲.۸۶ %	۲۷,۱۹۲	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۳۱,۵۳۴	۱۶.۵۲ %	۳۲,۷۸۳	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۹۹,۶۷۳	۵۲.۲۳ %	۲۲,۳۵۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...518 »