صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۳۹۸,۸۳۵ | ۵.۵۱ % | ۴,۶۶۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶,۷۳۹ | ۵۶.۷۶ % | ۵۹۸,۷۷۶ | ۸.۲۸ % | ۲,۰۹۸,۱۸۰ | ۲۹ % | ۲۷,۶۲۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۱۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۱,۷۶۸ | ۵۶.۵۴ % | ۵۹۸,۶۱۲ | ۸.۲۵ % | ۲,۱۲۶,۵۶۱ | ۲۹.۳۲ % | ۳۳,۹۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۴۷۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۸,۴۹۸ | ۵۶.۳۱ % | ۶۰۰,۹۶۲ | ۸.۲۶ % | ۲,۱۵۲,۱۰۷ | ۲۹.۵۷ % | ۲۵,۴۴۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۴۷۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۶,۲۵۴ | ۵۶.۳۱ % | ۶۰۰,۷۹۸ | ۸.۲۶ % | ۲,۱۵۲,۱۰۷ | ۲۹.۵۸ % | ۲۴,۳۴۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۴۷۷ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۳,۹۱۵ | ۵۶.۱۲ % | ۶۰۰,۶۳۳ | ۸.۲۳ % | ۲,۱۷۵,۹۶۰ | ۲۹.۸۳ % | ۲۳,۲۵۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۴۳۹ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۳,۵۹۶ | ۵۶.۰۱ % | ۶۰۰,۴۶۹ | ۸.۲۲ % | ۲,۱۹۲,۷۷۵ | ۳۰ % | ۲۲,۱۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۱۴۹ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۱,۵۱۸ | ۵۵.۸۳ % | ۶۰۰,۳۰۵ | ۸.۱۹ % | ۲,۲۰۹,۷۰۸ | ۳۰.۱۵ % | ۲۸,۲۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۳۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۷,۸۵۷ | ۵۵.۶۳ % | ۶۰۰,۱۴۰ | ۸.۱۷ % | ۲,۲۳۲,۰۹۷ | ۳۰.۳۸ % | ۲۷,۱۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۸۸۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۴,۱۳۶ | ۵۵.۴۱ % | ۵۹۹,۹۷۶ | ۸.۱۴ % | ۲,۲۵۸,۹۱۴ | ۳۰.۶۵ % | ۱۸,۹۰۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۸۶۲ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۰,۰۹۵ | ۵۵.۳۷ % | ۵۹۹,۸۱۲ | ۸.۱۴ % | ۲,۲۶۰,۷۱۳ | ۳۰.۶۸ % | ۱۷,۸۲۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5