اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۴۲۸,۳۱۵	۵.۸۵ %	۴۳,۶۵۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۹,۶۲۴	۵۶ %	۲۲۸,۸۷۶	۳.۱۳ %	۲,۵۰۰,۷۳۸	۳۴.۱۶ %	۱۹,۳۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۴۲۸,۲۹۳	۵.۸۵ %	۴۳,۶۵۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۷,۸۷۱	۵۶ %	۲۲۸,۸۱۳	۳.۱۳ %	۲,۵۰۰,۷۳۸	۳۴.۱۷ %	۱۸,۱۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۴۲۸,۲۷۱	۵.۸۱ %	۴۳,۶۵۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۶,۳۱۱	۵۵.۵۶ %	۲۸۷,۲۰۸	۳.۹ %	۲,۵۰۰,۴۶۸	۳۳.۹۱ %	۱۷,۱۹۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۴۱۲,۵۱۲	۵.۵ %	۴۳,۹۹۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲,۸۵۱	۵۴.۶۹ %	۳۸۵,۱۹۲	۵.۱۳ %	۲,۵۴۱,۶۹۲	۳۳.۸۸ %	۱۵,۶۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۴۰۸,۸۱۶	۵.۲۹ %	۴۳,۸۰۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۱,۶۶۳	۵۳.۱۲ %	۳۸۵,۰۸۵	۴.۹۹ %	۲,۷۶۷,۵۳۱	۳۵.۸۴ %	۱۴,۵۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۴۰۷,۴۸۵	۵.۳۸ %	۴۲,۵۴۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۹,۸۶۵	۵۴.۱۱ %	۴۴۱,۴۰۸	۵.۸۳ %	۲,۵۰۲,۰۷۳	۳۳.۰۲ %	۸۳,۳۸۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۳۶,۷۳۹	۳.۱۱ %	۲۴,۷۸۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۷,۳۵۸	۵۳.۹۱ %	۴۶۸,۹۹۸	۶.۱۷ %	۲,۵۰۰,۸۲۷	۳۲.۹ %	۲۷۱,۹۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۴۷۸,۲۳۵	۶.۲۹ %	۴۰,۹۸۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵,۱۱۵	۵۳.۸۵ %	۴۷۳,۸۱۶	۶.۲۳ %	۲,۵۰۵,۹۵۰	۳۲.۹۵ %	۱۰,۵۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۴۷۸,۲۳۵	۶.۲۹ %	۴۰,۹۸۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۳۶۶	۵۳.۸۵ %	۴۷۳,۶۸۵	۶.۲۳ %	۲,۵۰۵,۹۵۰	۳۲.۹۷ %	۹,۱۸۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...518 »