صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۲۵۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵,۵۴۶ | ۵۵.۷۶ % | ۵۹۸,۱۶۸ | ۸.۰۵ % | ۲,۲۷۱,۳۰۱ | ۳۰.۵۵ % | ۵,۵۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۱۰۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۴,۰۴۵ | ۵۵.۷۳ % | ۵۹۸,۰۰۳ | ۸.۰۴ % | ۲,۲۷۷,۴۵۹ | ۳۰.۶۳ % | ۴,۴۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۹۴۶ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۳,۴۴۷ | ۵۵.۶۳ % | ۵۹۷,۸۳۹ | ۸.۰۳ % | ۲,۲۹۳,۱۴۹ | ۳۰.۷۹ % | ۳,۲۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۵۲ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۲,۶۲۱ | ۵۵.۵۶ % | ۵۹۷,۶۷۵ | ۸.۰۲ % | ۲,۲۵۹,۱۴۸ | ۳۰.۳ % | ۴۹,۷۷۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۸۵۱ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۹,۲۰۵ | ۵۵.۶۳ % | ۶۰۲,۴۲۷ | ۸.۱ % | ۲,۲۵۰,۵۲۹ | ۳۰.۲۵ % | ۴۸,۵۹۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۸۵۱ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۷,۲۱۶ | ۵۵.۶۳ % | ۶۰۲,۲۶۳ | ۸.۱ % | ۲,۲۵۰,۵۲۹ | ۳۰.۲۶ % | ۴۷,۴۱۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۸۵۱ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۴,۹۰۹ | ۵۵.۵۲ % | ۶۰۲,۰۹۸ | ۸.۰۹ % | ۲,۲۶۳,۹۸۶ | ۳۰.۴ % | ۴۶,۲۴۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۰۷۰ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۲,۴۰۹ | ۵۵.۴۷ % | ۶۰۱,۹۳۴ | ۸.۰۸ % | ۲,۲۷۷,۷۳۸ | ۳۰.۵۸ % | ۴۶,۱۵۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۶۹۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۱,۴۶۵ | ۵۵.۲۷ % | ۶۰۱,۷۶۹ | ۸.۰۵ % | ۲,۲۸۲,۰۵۰ | ۳۰.۵۳ % | ۷۰,۰۸۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۲۴۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶,۷۲۵ | ۵۵.۶۱ % | ۶۰۱,۶۰۵ | ۸.۰۵ % | ۲,۲۸۵,۱۶۵ | ۳۰.۵۷ % | ۴۳,۷۸۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5