صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۴۳۹,۵۶۲ | ۶.۲۴ % | ۳۱,۸۰۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۸,۰۵۶ | ۵۲.۵۲ % | ۱۹۳,۱۹۳ | ۲.۷۴ % | ۲,۶۴۷,۴۲۹ | ۳۷.۶ % | ۳۱,۸۰۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۴۳۸,۸۳۹ | ۶.۲۱ % | ۳۱,۱۶۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۶,۵۴۴ | ۵۲.۳۴ % | ۱۹۵,۶۵۴ | ۲.۷۷ % | ۲,۶۶۹,۵۶۸ | ۳۷.۸ % | ۳۰,۸۰۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۴۳۹,۶۴۷ | ۶.۲ % | ۳۰,۸۷۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳,۸۲۳ | ۵۲.۰۶ % | ۱۹۵,۶۰۰ | ۲.۷۶ % | ۲,۷۰۵,۱۳۷ | ۳۸.۱۳ % | ۲۹,۵۷۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۴۴۳,۷۳۸ | ۶.۲۵ % | ۳۱,۶۱۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۷۶۵ | ۵۱.۹۱ % | ۱۹۵,۵۴۶ | ۲.۷۵ % | ۲,۷۱۶,۱۱۸ | ۳۸.۲۴ % | ۲۸,۳۵۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۴۴۳,۷۱۶ | ۶.۲۵ % | ۳۱,۶۱۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۶۳۸ | ۵۱.۹۱ % | ۱۹۵,۴۹۳ | ۲.۷۵ % | ۲,۷۱۶,۱۱۸ | ۳۸.۲۶ % | ۲۷,۱۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۴۴۳,۶۹۴ | ۶.۲۳ % | ۳۱,۶۱۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۳,۱۰۵ | ۵۱.۶۹ % | ۱۹۵,۴۳۹ | ۲.۷۴ % | ۲,۷۴۵,۹۲۵ | ۳۸.۵۴ % | ۲۵,۹۱۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۴۴۴,۴۶۰ | ۶.۲۲ % | ۳۱,۹۶۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰,۲۱۵ | ۵۱.۵ % | ۱۹۵,۳۸۵ | ۲.۷۳ % | ۲,۷۶۷,۸۷۴ | ۳۸.۷۴ % | ۲۵,۴۶۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۴۴۸,۳۹۷ | ۶.۲۵ % | ۳۲,۲۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۷۳۷ | ۵۱.۳۷ % | ۱۹۵,۳۳۲ | ۲.۷۲ % | ۲,۷۷۶,۱۹۶ | ۳۸.۶۸ % | ۳۸,۳۲۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۴۴۳,۶۶۹ | ۶.۱۶ % | ۳۲,۸۳۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۷,۵۱۰ | ۵۱.۱۷ % | ۱۹۵,۲۷۸ | ۲.۷۱ % | ۲,۸۱۱,۲۱۱ | ۳۹.۰۱ % | ۳۶,۱۸۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۴۳۹,۸۵۹ | ۶.۰۳ % | ۴۵,۱۷۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۷,۸۲۷ | ۵۰.۵۵ % | ۱۹۵,۲۲۴ | ۲.۶۸ % | ۲,۵۰۰,۹۱۸ | ۳۴.۲۸ % | ۴۲۶,۵۸۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5