اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۴۴۸,۰۸۵	۷.۳ %	۶,۴۱۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۰,۶۸۷	۷۵.۸۲ %	۳۷۹,۴۶۲	۶.۱۹ %	۶۱۵,۱۳۷	۱۰.۰۳ %	۳۴,۳۴۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۴۴۸,۰۵۶	۷.۳۱ %	۶,۴۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹,۱۴۹	۷۵.۸۲ %	۳۷۹,۳۵۹	۶.۱۹ %	۶۱۵,۱۳۷	۱۰.۰۳ %	۳۴,۰۲۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۴۴۸,۰۵۶	۷.۳ %	۶,۴۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۷,۶۱۲	۷۵.۷ %	۳۸۸,۳۰۸	۶.۳۳ %	۶۱۵,۰۹۱	۱۰.۰۲ %	۳۳,۶۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۴۴۷,۶۶۳	۷.۲۷ %	۲۴,۴۹۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۴,۸۳۳	۷۵.۶۲ %	۴۰۰,۴۵۳	۶.۵۱ %	۶۲۲,۷۶۹	۱۰.۱۲ %	۵,۰۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۴۴۴,۰۷۰	۷.۱۹ %	۲۳,۶۱۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹,۷۶۱	۷۵.۳۲ %	۴۰۰,۳۴۴	۶.۴۸ %	۶۲۵,۳۴۳	۱۰.۱۳ %	۳۰,۵۵۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۴۴۵,۵۷۰	۷.۲ %	۲۲,۵۳۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲,۶۸۲	۷۵.۵ %	۴۱۸,۴۴۱	۶.۷۶ %	۶۱۵,۵۸۵	۹.۹۵ %	۱۴,۴۰۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۴۴۲,۴۴۵	۷.۱۱ %	۲۲,۳۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲,۸۶۸	۷۵.۱۳ %	۴۵۲,۷۳۹	۷.۲۸ %	۶۱۵,۴۹۰	۹.۹ %	۱۴,۰۰۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۴۴۳,۳۳۱	۷.۱۳ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۸,۱۷۲	۷۵.۱ %	۴۵۲,۶۱۶	۷.۲۸ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹ %	۱۳,۷۵۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۴۴۳,۲۱۶	۷.۱۳ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۶,۴۷۶	۷۵.۱ %	۴۵۲,۴۹۲	۷.۲۸ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۱ %	۱۳,۴۱۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۴۴۳,۱۰۲	۷.۱۴ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳,۲۶۶	۷۵.۰۹ %	۴۵۲,۳۶۹	۷.۲۸ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۱ %	۱۳,۰۸۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...518 »