صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۴۵۲,۴۳۴ | ۷.۴۶ % | ۱۰,۴۶۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۰,۹۸۶ | ۷۶.۵۱ % | ۳۲۱,۰۶۳ | ۵.۲۹ % | ۶۳۱,۶۲۶ | ۱۰.۴۱ % | ۹,۰۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۴۵۲,۳۲۰ | ۷.۴۶ % | ۱۰,۴۶۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۸,۶۸۸ | ۷۶.۵۱ % | ۳۲۰,۹۷۴ | ۵.۲۹ % | ۶۳۱,۶۲۵ | ۱۰.۴۲ % | ۸,۶۷۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۴۴۹,۶۸۶ | ۷.۴۲ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۶,۱۷۶ | ۷۶.۴۶ % | ۳۲۰,۸۸۶ | ۵.۲۹ % | ۶۳۷,۶۵۱ | ۱۰.۵۲ % | ۸,۵۲۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۴۴۹,۵۷۱ | ۷.۴۲ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۴,۶۳۵ | ۷۶.۴۷ % | ۳۲۰,۷۹۷ | ۵.۲۹ % | ۶۳۷,۶۵۱ | ۱۰.۵۲ % | ۸,۱۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۴۴۹,۴۵۶ | ۷.۴۱ % | ۱۰,۲۳۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۳,۸۰۱ | ۷۶.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۱ | ۵.۴۸ % | ۶۱۵,۴۶۴ | ۱۰.۱۴ % | ۷,۸۶۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۴۵۲,۸۱۷ | ۷.۴۵ % | ۱۰,۴۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸,۶۴۱ | ۷۶.۵۱ % | ۳۳۷,۳۱۹ | ۵.۵۵ % | ۶۱۵,۶۵۳ | ۱۰.۱۳ % | ۱۰,۶۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۴۵۵,۳۱۴ | ۷.۴۷ % | ۶,۳۵۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۴,۲۷۷ | ۷۶.۱۶ % | ۳۶۶,۶۳۸ | ۶.۰۱ % | ۶۱۵,۴۰۰ | ۱۰.۰۹ % | ۹,۸۷۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۴۴۹,۱۸۴ | ۷.۳۵ % | ۶,۲۰۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۱,۱۴۳ | ۷۶.۰۶ % | ۳۷۱,۵۷۳ | ۶.۰۸ % | ۶۳۰,۳۶۲ | ۱۰.۳۱ % | ۶,۷۱۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۴۴۹,۴۰۵ | ۷.۳۳ % | ۶,۲۶۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۰,۵۵۸ | ۷۵.۸۹ % | ۳۷۱,۴۷۲ | ۶.۰۶ % | ۶۱۵,۲۰۲ | ۱۰.۰۴ % | ۳۴,۹۵۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5