اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۰۳,۹۰۳	۴.۱۴ %	۹۴,۰۷۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۸۲۷	۴۸.۸۸ %	۱۸,۸۹۶	۰.۳۸ %	۲,۱۲۰,۱۶۴	۴۳.۱ %	۳۵,۳۷۹	۰.۷۲ %	۴۲,۲۴۹	۰.۸۶ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۳,۵۶۹	۴.۱۳ %	۹۳,۶۷۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۰۱۷	۴۸.۸۱ %	۱,۸۹۵	۰.۰۴ %	۲,۱۳۵,۹۵۸	۴۳.۳۷ %	۴۴,۲۳۴	۰.۹ %	۴۱,۹۹۴	۰.۸۵ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۲۰۳,۹۶۰	۴.۱۲ %	۹۴,۹۵۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴,۳۴۶	۴۸.۸۱ %	۱,۸۹۵	۰.۰۴ %	۲,۱۳۵,۵۰۵	۴۳.۱۷ %	۵۳,۶۱۹	۱.۰۸ %	۴۲,۲۶۱	۰.۸۵ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۲۰۴,۶۶۸	۴.۱۴ %	۹۵,۵۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۶۵۷	۴۹.۲۱ %	۱,۸۹۴	۰.۰۴ %	۲,۱۳۶,۸۶۴	۴۳.۱۷ %	۳۲,۴۷۱	۰.۶۶ %	۴۲,۵۴۹	۰.۸۶ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۲۰۴,۶۴۰	۴.۱۴ %	۹۵,۵۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴,۷۹۵	۴۹.۲۱ %	۱,۸۹۳	۰.۰۴ %	۲,۱۳۶,۸۶۴	۴۳.۱۹ %	۳۱,۳۲۳	۰.۶۳ %	۴۲,۵۴۹	۰.۸۶ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۰۴,۶۱۲	۴.۱۴ %	۹۵,۵۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۹۴۳	۴۹.۲۱ %	۱,۸۹۳	۰.۰۴ %	۲,۱۳۱,۵۴۵	۴۳.۱ %	۳۵,۷۲۴	۰.۷۲ %	۴۲,۵۴۹	۰.۸۶ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۰۶,۱۷۷	۴.۱۷ %	۹۷,۴۱۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۰۷۲	۴۹.۱۷ %	۱,۸۹۲	۰.۰۴ %	۲,۱۱۹,۳۴۸	۴۲.۸۳ %	۴۶,۸۸۷	۰.۹۵ %	۴۳,۲۷۶	۰.۸۷ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۰۴,۵۳۱	۴.۱۳ %	۹۵,۱۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۲۱۶	۴۹.۳۳ %	۱۲,۳۳۷	۰.۲۵ %	۲,۱۱۸,۸۲۵	۴۲.۷۸ %	۳۵,۷۰۹	۰.۷۲ %	۴۲,۷۹۷	۰.۸۶ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۲۰۴,۰۹۲	۴.۱۲ %	۹۷,۴۴۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۲,۳۴۰	۴۹.۳۳ %	۱۲,۶۳۵	۰.۲۶ %	۲,۱۱۹,۸۰۸	۴۲.۸۱ %	۳۲,۲۴۰	۰.۶۵ %	۴۲,۷۷۳	۰.۸۶ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۲۰۴,۰۶۴	۴.۱۲ %	۹۷,۴۴۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۴۸۴	۴۹.۳۳ %	۱۲,۶۳۱	۰.۲۶ %	۲,۱۱۹,۸۰۸	۴۲.۸۳ %	۳۱,۰۸۱	۰.۶۳ %	۴۲,۷۷۳	۰.۸۶ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...518 »