اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲۲۸,۶۳۶	۴.۴۷ %	۹۹,۹۶۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۸۲۸	۴۹.۹۳ %	۳۶,۷۰۷	۰.۷۲ %	۲,۱۴۹,۷۲۶	۴۲.۰۱ %	۴,۲۵۵	۰.۰۸ %	۴۲,۸۲۵	۰.۸۴ %
۱۷۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۲۸,۹۳۰	۴.۴۵ %	۱۰۱,۱۶۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۹۸۴	۴۹.۶۵ %	۶۱,۶۷۶	۱.۲ %	۲,۱۲۱,۱۴۵	۴۱.۲۷ %	۳۲,۳۰۵	۰.۶۳ %	۴۳,۰۳۶	۰.۸۴ %
۱۷۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۲۲۷,۴۰۶	۴.۴۲ %	۱۰۰,۴۵۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۲,۷۶۲	۴۹.۶۶ %	۶۱,۶۶۰	۱.۲ %	۲,۱۲۴,۰۰۴	۴۱.۳۲ %	۳۱,۱۴۳	۰.۶۱ %	۴۲,۶۸۱	۰.۸۳ %
۱۷۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۲۲۷,۳۷۸	۴.۴۳ %	۱۰۰,۴۵۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۹۲۵	۴۹.۶۷ %	۶۱,۶۴۳	۱.۲ %	۲,۱۲۴,۰۰۴	۴۱.۳۴ %	۲۹,۹۸۳	۰.۵۸ %	۴۲,۶۸۱	۰.۸۳ %
۱۷۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۲۲۷,۳۵۱	۴.۴۳ %	۱۰۰,۴۵۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۰۹۲	۴۹.۶۷ %	۶۱,۶۲۶	۱.۲ %	۲,۱۲۳,۹۷۴	۴۱.۳۵ %	۲۸,۸۲۴	۰.۵۶ %	۴۲,۶۸۱	۰.۸۳ %
۱۷۳۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۲۱۲,۴۹۶	۴.۱۶ %	۹۰,۶۶۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹,۶۰۰	۴۹.۹ %	۶۱,۶۰۹	۱.۲۱ %	۲,۱۲۳,۷۷۰	۴۱.۵۶ %	۲۸,۸۶۳	۰.۵۶ %	۴۲,۵۷۳	۰.۸۳ %
۱۷۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۱۰,۱۴۵	۴.۱۱ %	۸۹,۵۰۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۲,۵۱۸	۴۹.۹۷ %	۶۱,۵۹۲	۱.۲۱ %	۲,۱۲۵,۸۰۶	۴۱.۶۱ %	۲۷,۷۲۷	۰.۵۴ %	۴۱,۲۵۰	۰.۸۱ %
۱۷۳۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۱۰,۲۲۹	۴.۱۲ %	۸۹,۶۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۷۰۰	۴۹.۹۷ %	۶۱,۵۷۶	۱.۲۱ %	۲,۱۲۰,۲۴۸	۴۱.۵۲ %	۳۲,۱۲۹	۰.۶۳ %	۴۰,۶۲۷	۰.۸ %
۱۷۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۲۱۱,۳۲۲	۴.۱۴ %	۹۰,۸۵۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷,۸۰۷	۴۹.۹۲ %	۶۱,۵۵۹	۱.۲۱ %	۲,۱۲۰,۲۲۴	۴۱.۵۴ %	۳۰,۹۶۹	۰.۶۱ %	۴۰,۷۵۱	۰.۸ %
۱۷۴۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۲۱۲,۳۹۴	۴.۱۶ %	۹۱,۵۰۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۷۲۶	۴۹.۸۷ %	۶۱,۵۴۲	۱.۲۱ %	۲,۱۲۰,۸۵۸	۴۱.۵۸ %	۲۹,۸۰۹	۰.۵۸ %	۴۱,۳۳۴	۰.۸۱ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...518 »