اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۲۱۲,۳۶۷	۴.۱۶ %	۹۱,۵۰۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۲,۸۹۴	۴۹.۸۷ %	۶۱,۵۲۵	۱.۲۱ %	۲,۱۲۰,۸۵۸	۴۱.۵۹ %	۲۸,۶۵۱	۰.۵۶ %	۴۱,۳۳۴	۰.۸۱ %
۱۷۴۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۲۱۲,۳۳۹	۴.۱۶ %	۹۱,۵۰۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۷۱۰	۴۹.۸۳ %	۶۱,۶۹۳	۱.۲۱ %	۲,۱۲۴,۶۳۳	۴۱.۶۵ %	۲۷,۴۹۴	۰.۵۴ %	۴۱,۳۳۴	۰.۸۱ %
۱۷۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۲۱۰,۷۴۵	۴.۱۳ %	۹۱,۰۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۲,۳۱۳	۴۹.۸۵ %	۶۱,۶۷۶	۱.۲۱ %	۲,۱۲۶,۸۳۰	۴۱.۷ %	۲۶,۳۳۸	۰.۵۲ %	۴۱,۱۹۵	۰.۸۱ %
۱۷۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲۱۰,۷۱۷	۴.۱۳ %	۹۱,۰۵۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۴۸۱	۴۹.۸۶ %	۶۱,۶۵۹	۱.۲۱ %	۲,۱۲۵,۹۳۰	۴۱.۷۱ %	۲۵,۱۸۴	۰.۴۹ %	۴۱,۱۹۵	۰.۸۱ %
۱۷۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۱۲,۱۰۰	۴.۱۶ %	۹۱,۲۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۳۰۸	۴۹.۸ %	۶۱,۶۴۲	۱.۲۱ %	۲,۱۲۷,۹۶۲	۴۱.۷۵ %	۲۴,۰۳۱	۰.۴۷ %	۴۱,۵۳۰	۰.۸۱ %
۱۷۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۱۲,۷۶۲	۴.۱۸ %	۹۲,۴۶۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۵,۲۳۵	۴۹.۷۶ %	۶۱,۶۲۶	۱.۲۱ %	۲,۱۲۷,۹۵۴	۴۱.۷۷ %	۲۲,۶۲۷	۰.۴۴ %	۴۱,۸۰۶	۰.۸۲ %
۱۷۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۲۱۴,۸۹۶	۴.۲۲ %	۹۳,۰۶۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰,۳۲۰	۴۹.۶۶ %	۶۱,۶۰۹	۱.۲۱ %	۲,۱۲۱,۴۵۷	۴۱.۶۴ %	۳۱,۴۶۱	۰.۶۲ %	۴۲,۳۸۵	۰.۸۳ %
۱۷۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۲۱۴,۸۶۹	۴.۲۲ %	۹۳,۰۶۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۴۹۴	۴۹.۶۷ %	۶۱,۵۹۲	۱.۲۱ %	۲,۱۲۰,۹۵۶	۴۱.۶۵ %	۳۰,۳۱۱	۰.۶ %	۴۲,۳۸۵	۰.۸۳ %
۱۷۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۲۱۴,۸۴۲	۴.۲۲ %	۹۳,۰۶۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۳۱۴	۴۹.۶۶ %	۶۱,۵۷۵	۱.۲۱ %	۲,۱۲۱,۴۳۳	۴۱.۶۷ %	۲۹,۱۶۳	۰.۵۷ %	۴۲,۳۸۵	۰.۸۳ %
۱۷۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۲۱۲,۵۷۸	۴.۱۸ %	۹۰,۸۱۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۷۳۶	۴۹.۹۲ %	۶۶,۰۵۰	۱.۳ %	۲,۱۱۹,۹۶۷	۴۱.۶۴ %	۱۸,۰۳۲	۰.۳۵ %	۴۲,۲۰۱	۰.۸۳ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...518 »