اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۱۱,۱۳۱	۴.۴۳ %	۱۱۲,۵۹۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۰۰۲	۲۴.۶۳ %	۱,۰۷۰,۶۳۲	۲۲.۴۶ %	۲,۱۱۹,۳۶۱	۴۴.۴۷ %	۲۶,۱۴۳	۰.۵۵ %	۵۱,۹۴۶	۱.۰۹ %
۱۶۶۲	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۱۱,۲۶۶	۴.۴۴ %	۱۱۲,۵۹۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۰۲۲	۲۴.۵۶ %	۱,۰۷۰,۳۳۹	۲۲.۴۹ %	۲,۱۱۹,۳۶۱	۴۴.۵۳ %	۲۴,۸۵۴	۰.۵۲ %	۵۱,۹۴۶	۱.۰۹ %
۱۶۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۱۱,۲۶۶	۴.۴۴ %	۱۱۲,۵۹۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۸۴۷	۲۴.۵۷ %	۱,۰۷۰,۰۴۶	۲۲.۴۹ %	۲,۱۱۹,۳۶۱	۴۴.۵۵ %	۲۳,۶۹۲	۰.۵ %	۵۱,۹۴۶	۱.۰۹ %
۱۶۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۲,۰۴۲	۴.۴۶ %	۱۱۲,۵۹۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۶۷۲	۲۴.۵۷ %	۱,۰۶۹,۷۵۳	۲۲.۴۹ %	۲,۱۲۰,۵۹۹	۴۴.۵۷ %	۲۱,۷۸۳	۰.۴۶ %	۵۱,۹۴۶	۱.۰۹ %
۱۶۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۹,۸۳۱	۴.۴۱ %	۱۱۱,۸۲۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۴۹۷	۲۴.۵۷ %	۱,۰۷۳,۱۷۴	۲۲.۵۷ %	۲,۱۱۹,۸۶۲	۴۴.۵۸ %	۲۰,۶۲۴	۰.۴۳ %	۵۱,۵۵۴	۱.۰۸ %
۱۶۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲۱۲,۸۹۱	۴.۴۷ %	۱۱۵,۷۹۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۳۲۳	۲۴.۵۳ %	۲۵,۱۶۷	۰.۵۳ %	۲,۱۴۹,۶۸۰	۴۵.۱۳ %	۱,۰۳۹,۸۹۲	۲۱.۸۳ %	۵۱,۹۹۸	۱.۰۹ %
۱۶۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۲۱۲,۲۷۳	۴.۴۵ %	۱۱۷,۱۷۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۱۴۶	۲۴.۷۲ %	۲۵,۱۶۰	۰.۵۳ %	۲,۱۲۳,۳۴۴	۴۴.۵۵ %	۱,۰۵۹,۰۴۳	۲۲.۲۲ %	۵۱,۰۵۵	۱.۰۷ %
۱۶۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۱۲,۲۷۳	۴.۴۵ %	۱۱۷,۱۷۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۹۷۱	۲۴.۷۲ %	۲۵,۱۵۳	۰.۵۳ %	۲,۱۲۳,۳۴۴	۴۴.۵۶ %	۱,۰۵۷,۸۷۴	۲۲.۲ %	۵۱,۰۵۵	۱.۰۷ %
۱۶۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲۱۲,۲۷۳	۴.۴۶ %	۱۱۷,۱۷۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۹۳۳	۲۴.۷۲ %	۲۵,۱۴۶	۰.۵۳ %	۲,۱۲۲,۷۲۴	۴۴.۵۸ %	۱,۰۵۶,۷۰۶	۲۲.۱۹ %	۵۱,۰۵۵	۱.۰۷ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...518 »