اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱,۳۵۲	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۶۱,۸۸۵	۸.۹۸ %	۴۶,۸۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۱	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۸,۲۷۳	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۶۱,۸۸۵	۸.۹۹ %	۴۶,۶۲۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۱	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۴,۳۴۶	۸۱.۶۲ %	۰	۰ %	۷۸۵,۳۹۷	۹.۲۴ %	۴۶,۳۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۷۳۱,۹۱۲	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۸,۷۴۳	۸۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۰۱,۲۵۴	۹.۴۲ %	۴۶,۱۶۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۷۱۹,۵۴۰	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷,۱۶۶	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۸۲۶,۲۷۶	۹.۶۹ %	۴۵,۹۲۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۶۸۸,۹۰۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳,۸۶۲	۸۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۵۰	۱۰.۱۵ %	۴۵,۶۸۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۶۷۱,۸۵۸	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۶,۹۶۴	۸۰.۹۱ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۴۶	۱۰.۷۷ %	۴۵,۴۲۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۶۹۶,۵۹۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۷,۳۵۴	۸۰.۶۹ %	۰	۰ %	۹۲۱,۳۲۴	۱۰.۷ %	۴۵,۱۵۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۶۹۶,۵۹۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۴,۲۸۶	۸۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۲۱,۳۲۴	۱۰.۷ %	۴۴,۸۸۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۶۹۶,۵۹۰	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰,۳۲۴	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۹۷۴,۳۳۹	۱۱.۲۶ %	۴۴,۶۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...515 »