اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۳۶۹,۳۵۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۰,۲۸۷	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۸۳۵,۷۸۰	۱۰.۴۷ %	۱,۰۱۵,۵۴۸	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۳۷۱,۴۳۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۰,۴۶۳	۸۳.۸۱ %	۰	۰ %	۵۹۱,۴۸۳	۷.۳۷ %	۳۳۷,۲۸۸	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۳۷۱,۴۳۵	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۷,۵۴۳	۸۳.۸۱ %	۰	۰ %	۵۹۱,۴۴۷	۷.۳۷ %	۳۳۷,۱۰۹	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۳۷۶,۰۸۳	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۱,۳۹۶	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۵۵۸,۲۷۳	۶.۹۷ %	۳۸,۴۲۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۳۷۶,۰۸۳	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۷,۶۳۹	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۵۵۸,۲۷۳	۶.۹۷ %	۳۸,۲۶۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۳۷۶,۰۸۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۳,۸۰۸	۸۶.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۰	۸.۲۹ %	۴۲,۷۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۳۷۶,۹۶۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۷,۰۸۵	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۸۶,۲۴۰	۸.۴۴ %	۴۲,۳۰۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۳۷۶,۵۶۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳,۷۱۰	۸۶.۳۴ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۷۹	۸.۵۱ %	۴۲,۱۰۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۳۷۵,۰۲۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۱,۴۶۹	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۷۰۲,۹۲۲	۸.۶۳ %	۴۱,۸۹۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...515 »