اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۶۹۵,۸۷۹	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۱۳۷	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۶۳,۰۶۰	۶.۸۴ %	۴۳,۱۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۶۸۱,۷۴۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷,۳۸۱	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵۹۵,۵۳۵	۷.۲۱ %	۴۲,۹۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۶۸۲,۳۳۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۱,۹۷۳	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۶۰۶,۵۵۳	۷.۳۴ %	۴۲,۸۰۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۶۸۲,۳۳۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۸,۹۶۵	۸۳.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰۶,۵۵۳	۷.۳۴ %	۴۲,۶۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۶۸۲,۳۳۲	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۵,۰۵۹	۸۳.۲۸ %	۰	۰ %	۶۶۶,۰۰۶	۸.۰۱ %	۴۲,۴۳۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۷۰۱,۱۱۶	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۲,۲۹۸	۸۲.۸۷ %	۰	۰ %	۶۸۲,۹۳۵	۸.۲ %	۴۲,۳۱۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۷۳۰,۷۲۲	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۸,۷۴۱	۸۱.۲۹ %	۰	۰ %	۸۰۳,۰۰۰	۹.۵ %	۴۷,۵۲۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۷۴۲,۶۷۱	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷,۶۶۷	۸۲.۰۸ %	۰	۰ %	۷۲۴,۶۰۳	۸.۵۷ %	۴۷,۳۰۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۷۴۹,۲۹۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۱۱۰	۸۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷۶۴,۷۱۳	۹.۰۱ %	۴۷,۰۸۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...515 »