اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۶۶۰,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۲,۱۵۷	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۷۲	۱۲.۱۵ %	۴۶,۱۹۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۶۶۰,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۹,۱۷۷	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۷۲	۱۲.۱۵ %	۴۵,۷۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۶۶۰,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۶,۱۹۹	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۷۲	۱۲.۱۶ %	۴۵,۲۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۶۶۷,۰۸۲	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۵,۳۷۴	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۹۲۱	۱۲.۶۳ %	۴۴,۷۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۶۷۱,۴۹۴	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۱,۲۷۱	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۰۶۳	۱۲.۳۱ %	۴۴,۳۲۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۶۹۸,۲۴۱	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۰,۶۴۶	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۰۳۸	۱۲.۴۸ %	۴۳,۸۴۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۷۲۲,۵۶۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۱,۵۲۸	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۲۹۵	۱۲.۳۵ %	۴۳,۳۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۷۲۲,۵۶۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۸,۴۹۵	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۲۹۵	۱۲.۳۶ %	۴۲,۹۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۷۲۲,۵۶۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۹,۹۵۸	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۵۰۸	۱۲.۲۶ %	۴۲,۴۳۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۶۸۴,۶۱۳	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴,۰۰۷	۷۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۳۳۷	۱۲.۳ %	۴۱,۹۶۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...515 »