اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۸۳,۹۶۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲,۱۲۵	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۶۱	۶.۷۸ %	۸۰,۲۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۳۸۳,۹۶۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۹,۰۶۸	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۶۱	۶.۷۸ %	۸۰,۱۰۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۶۲۴,۲۸۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۵,۰۱۹	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۵۷۳,۱۸۵	۶.۹۸ %	۴۴,۵۰۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۶۲۲,۸۴۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲,۵۸۷	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۸۶,۱۷۹	۷.۱۳ %	۴۴,۳۳۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۶۲۲,۰۷۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۴,۴۴۰	۸۴.۶۴ %	۰	۰ %	۵۳۷,۴۵۷	۶.۵۳ %	۱۰۴,۰۳۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۶۲۲,۶۴۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۹,۰۹۱	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۲۶,۰۴۰	۶.۴۱ %	۱۰۳,۸۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۶۲۲,۶۴۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶,۰۷۱	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۲۶,۰۴۰	۶.۴۱ %	۱۰۳,۷۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۶۲۲,۶۴۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۲,۱۸۳	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵۴,۰۱۵	۶.۷۳ %	۱۰۳,۵۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۶۹۰,۲۳۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۹,۶۹۴	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷۴,۳۲۴	۶.۹۶ %	۴۳,۵۰۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۶۹۰,۲۳۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۶,۶۸۰	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷۴,۳۲۴	۶.۹۷ %	۴۳,۳۳۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...515 »