اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۲۱,۱۱۳	۹.۷۴ %	۱۴,۲۱۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۲۰۷	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۸۶۵,۰۰۳	۳۸.۱۱ %	۸,۵۰۵	۰.۳۷ %	۵۶,۶۰۰	۲.۴۹ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۱۸,۳۷۸	۹.۶۳ %	۱۴,۱۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۱۴۹	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸۵۵,۰۰۶	۳۷.۶۹ %	۱۷,۹۸۲	۰.۷۹ %	۵۵,۷۲۵	۲.۴۶ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۱۱,۰۳۳	۹.۳۱ %	۱۳,۵۴۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۷۱۳	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۸۵۵,۶۵۸	۳۷.۷۳ %	۷,۴۷۶	۰.۳۳ %	۵۴,۱۹۱	۲.۳۹ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۰,۳۷۲	۹.۲۵ %	۱۳,۲۶۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۵۸۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۰۵۱	۳۷.۹۴ %	۸,۰۳۵	۰.۳۵ %	۵۳,۵۶۴	۲.۳۵ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۲ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۶۵۰	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۷۱	۳۷.۹۹ %	۷,۵۱۳	۰.۳۳ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۲ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۳۳۴	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۷۱	۳۸ %	۶,۹۹۱	۰.۳۱ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۳ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۰۱۸	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۱۸	۳۸.۰۱ %	۶,۴۶۹	۰.۲۸ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۰۴,۴۵۹	۹ %	۱۳,۰۶۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۷۷۴	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶۲,۹۷۶	۳۸.۰۱ %	۶,۴۶۵	۰.۲۸ %	۵۱,۸۵۰	۲.۲۸ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۰۳,۲۸۰	۸.۹۵ %	۱۳,۰۰۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۶۰۵	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶۴,۹۳۸	۳۸.۰۸ %	۵,۹۴۷	۰.۲۶ %	۵۱,۵۸۶	۲.۲۷ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰۲,۵۱۴	۸.۹ %	۱۲,۹۵۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۷۶	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶۹,۸۵۸	۳۸.۲۳ %	۵,۴۳۸	۰.۲۴ %	۵۰,۶۵۹	۲.۲۳ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...515 »