اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۰۲,۲۷۲	۸.۶۴ %	۱۴,۱۶۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۱۱۶	۴۹.۷۹ %	۱۹,۰۰۰	۰.۸۱ %	۸۷۷,۶۰۵	۳۷.۴۷ %	۱۰,۰۲۷	۰.۴۳ %	۵۲,۷۸۵	۲.۲۵ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۰۱,۶۴۱	۸.۶۱ %	۱۴,۲۰۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۸۰۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۸۷۸,۹۶۲	۳۷.۵۱ %	۲۹,۵۲۱	۱.۲۶ %	۵۲,۹۷۳	۲.۲۶ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۰۱,۴۳۹	۸.۵۸ %	۱۴,۲۶۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۷۶۸	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۸۸۳,۴۲۳	۳۷.۶۵ %	۹,۰۷۳	۰.۳۹ %	۵۳,۴۹۲	۲.۲۸ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۷۵۹	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۱ %	۸,۵۶۱	۰.۳۷ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۴۵۲	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۳ %	۸,۰۵۰	۰.۳۴ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۱۴۴	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۴ %	۷,۵۴۰	۰.۳۲ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰۰,۹۲۴	۸.۵۷ %	۱۴,۳۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۸۳۷	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۶۳	۳۷.۷۵ %	۷,۰۳۰	۰.۳ %	۵۳,۳۸۰	۲.۲۸ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۲۰۲,۳۳۱	۸.۶۴ %	۱۴,۴۱۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۴۶۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۸۸۵,۳۶۰	۳۷.۷۹ %	۶,۵۲۱	۰.۲۸ %	۵۳,۶۸۰	۲.۲۹ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۰۲,۴۴۱	۸.۶۲ %	۱۴,۵۶۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۵۳۷	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۸۹۲,۴۳۳	۳۸ %	۶,۰۳۱	۰.۲۶ %	۵۳,۷۰۴	۲.۲۹ %
۱۱۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲۰۳,۰۳۱	۸.۶۲ %	۱۴,۶۰۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۱۴۷	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۹۰۱,۴۴۵	۳۸.۲۵ %	۵,۵۱۷	۰.۲۳ %	۵۳,۸۲۰	۲.۲۸ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...515 »