اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۳۷,۲۳۰	۶.۳ %	۱۰۳,۸۵۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۵۴	۴۷.۳۹ %	۲۵,۰۰۰	۱.۱۵ %	۸۱۰,۴۷۶	۳۷.۲۳ %	۸,۴۱۹	۰.۳۹ %	۶۰,۴۰۰	۲.۷۷ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۳۷,۵۹۸	۶.۳۳ %	۱۰۲,۸۳۴	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۲۳۹	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۳۲,۱۷۱	۳۸.۲۶ %	۱۱,۵۳۱	۰.۵۳ %	۶۰,۸۱۱	۲.۸ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۳۷,۵۹۸	۶.۳۳ %	۱۰۲,۸۳۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۹۳۲	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۸۳۲,۱۷۱	۳۸.۲۷ %	۱۱,۰۳۰	۰.۵۱ %	۶۰,۸۱۱	۲.۸ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۳۷,۵۹۸	۶.۳۳ %	۱۰۲,۸۴۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۴۷۳	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۸۱۰,۳۰۲	۳۷.۲۸ %	۱۰,۵۳۰	۰.۴۸ %	۶۰,۸۱۱	۲.۸ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۳۶,۷۵۳	۶.۲۹ %	۱۰۱,۳۶۰	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۲۰۷	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۸۱۰,۶۰۲	۳۷.۳۱ %	۱۰,۰۳۰	۰.۴۶ %	۵۹,۶۰۹	۲.۷۴ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۳۵,۲۵۶	۶.۲۳ %	۹۸,۵۱۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۵۲۱	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۸۱۰,۵۸۹	۳۷.۳۳ %	۹,۵۳۱	۰.۴۴ %	۵۷,۸۵۵	۲.۶۶ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۳۴,۶۶۱	۶.۲ %	۹۴,۷۰۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۳۸۰	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱۱,۲۸۸	۳۷.۳۷ %	۹,۰۳۳	۰.۴۲ %	۵۶,۶۰۸	۲.۶۱ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۳۳,۶۹۸	۶.۱۶ %	۹۴,۴۵۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۸۸۸	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱۲,۳۰۸	۳۷.۴۳ %	۸,۵۳۵	۰.۳۹ %	۵۶,۵۴۰	۲.۶۱ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۳۴,۰۷۵	۶.۱۷ %	۹۴,۴۹۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۲۶۳	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱۵,۷۱۵	۳۷.۵۶ %	۸,۰۳۸	۰.۳۷ %	۵۷,۲۱۹	۲.۶۳ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۴,۰۷۵	۶.۱۸ %	۹۴,۵۲۸	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۹۳۷	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱۵,۷۱۵	۳۷.۵۷ %	۷,۵۴۲	۰.۳۵ %	۵۷,۲۱۹	۲.۶۴ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...515 »