اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۱,۸۸۴	۶.۷۵ %	۱۰۸,۴۵۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۱۷۱	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۷۴۰,۸۴۶	۳۵.۲۳ %	۲۴,۹۲۹	۱.۱۹ %	۶۹,۳۰۹	۳.۳ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۲,۳۲۶	۶.۷۷ %	۱۰۹,۸۶۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۳۱۴	۴۸.۲۶ %	۴,۲۹۹	۰.۲ %	۷۵۱,۲۱۷	۳۵.۷۴ %	۱۰,۱۹۱	۰.۴۸ %	۶۹,۷۶۱	۳.۳۲ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۴,۵۳۰	۶.۸۷ %	۱۲۱,۹۰۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۶۲۸	۴۷.۵۴ %	۵,۸۹۸	۰.۲۸ %	۷۵۱,۴۶۱	۳۵.۷۴ %	۹,۵۴۷	۰.۴۵ %	۶۹,۶۷۳	۳.۳۱ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۷,۴۲۸	۶.۹۶ %	۱۲۱,۷۷۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۳۶۱	۴۷.۰۷ %	۵,۸۹۶	۰.۲۸ %	۷۶۶,۸۰۰	۳۶.۲۲ %	۹,۰۸۱	۰.۴۳ %	۶۹,۴۸۵	۳.۲۸ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۷,۹۸۲	۶.۸۷ %	۱۲۱,۹۶۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۴۴۵	۴۶.۱۶ %	۲۰,۴۲۷	۰.۹۵ %	۷۹۰,۹۸۰	۳۶.۷۱ %	۸,۶۰۳	۰.۴ %	۷۰,۰۲۴	۳.۲۵ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۷,۹۸۲	۶.۸۸ %	۱۲۱,۹۶۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۹۴۶	۴۶.۱۳ %	۲۰,۴۳۷	۰.۹۵ %	۷۹۰,۹۶۴	۳۶.۷۵ %	۸,۰۸۸	۰.۳۸ %	۷۰,۰۲۴	۳.۲۵ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۷,۹۸۲	۶.۸۸ %	۱۲۱,۹۶۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۸۳۴	۴۶.۱۴ %	۲۰,۴۳۱	۰.۹۵ %	۷۸۶,۲۱۸	۳۶.۵۴ %	۱۲,۳۰۰	۰.۵۷ %	۷۰,۰۲۴	۳.۲۵ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۶,۵۰۶	۶.۸۱ %	۱۲۳,۰۵۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۶۴۹	۴۶.۰۳ %	۲۱,۹۲۶	۱.۰۲ %	۷۸۶,۴۷۳	۳۶.۵۸ %	۱۱,۷۸۰	۰.۵۵ %	۷۰,۵۰۰	۳.۲۸ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۶,۳۰۷	۶.۶۶ %	۱۲۲,۷۵۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۷۰۳	۴۵.۰۸ %	۶۹,۴۹۹	۳.۱۷ %	۷۸۵,۰۶۵	۳۵.۷۶ %	۱۱,۹۹۴	۰.۵۵ %	۷۰,۲۲۰	۳.۲ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...515 »