اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۱۴,۴۸۸	۲.۲۳ %	۱۲۴,۸۷۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۳,۰۲۰	۶۳.۶۹ %	۵۰۷,۳۸۵	۹.۸۷ %	۱,۰۳۸,۴۳۸	۲۰.۲۱ %	۱۱,۱۷۱	۰.۲۲ %	۶۹,۸۸۸	۱.۳۶ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۱۶,۲۶۴	۲.۵۱ %	۱۲۲,۹۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۴,۹۰۳	۵۹.۶۸ %	۵۰۷,۲۹۶	۱۰.۹۵ %	۱,۰۳۸,۱۱۰	۲۲.۴۱ %	۱۰,۴۷۳	۰.۲۳ %	۷۲,۸۶۵	۱.۵۷ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۱۵,۶۱۸	۲.۵ %	۱۱۷,۶۰۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۶۳۴	۵۹.۹۸ %	۵۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۱ %	۱,۰۳۹,۸۹۱	۲۲.۴۸ %	۹,۷۷۷	۰.۲۱ %	۶۸,۱۵۰	۱.۴۷ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۱۲,۵۰۸	۳.۰۷ %	۱۱۵,۲۶۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۸۱۸	۷۵.۸۹ %	۴۰,۸۵۲	۱.۱۱ %	۵۴۱,۱۴۵	۱۴.۷۶ %	۹,۴۱۵	۰.۲۶ %	۶۴,۶۹۵	۱.۷۶ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۳۹۳	۵۹.۶۸ %	۱,۰۳۸,۴۰۷	۲۲.۳ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۹,۰۵۴	۰.۱۹ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۰۳۹	۵۹.۶۹ %	۱,۰۳۸,۱۲۳	۲۲.۳ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۸,۶۹۳	۰.۱۹ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۶۸۶	۵۹.۶۹ %	۱,۰۳۷,۸۳۸	۲۲.۲۹ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۸,۳۳۲	۰.۱۸ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۳۳۲	۵۹.۷۴ %	۱,۰۳۴,۲۵۵	۲۲.۲۴ %	۵۴۱,۱۹۲	۱۱.۶۴ %	۷,۹۷۲	۰.۱۷ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۱۱,۶۸۳	۲.۸۸ %	۱۱۲,۹۲۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۲۰۱	۴۵.۹۶ %	۱,۲۵۳,۶۳۷	۳۲.۳۵ %	۵۴۴,۰۳۵	۱۴.۰۴ %	۷,۶۱۳	۰.۲ %	۶۴,۳۱۹	۱.۶۶ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...515 »