صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱۱۱,۷۳۹ | ۳.۰۷ % | ۱۱۰,۱۴۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۳۰۳ | ۴۲.۶۸ % | ۱,۲۵۳,۲۹۳ | ۳۴.۳۹ % | ۵۴۱,۷۵۵ | ۱۴.۸۷ % | ۷,۲۵۴ | ۰.۲ % | ۶۴,۵۶۷ | ۱.۷۷ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۱۱,۷۰۸ | ۴.۶۵ % | ۱۰۹,۵۵۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۵۸۷ | ۶۴.۶۷ % | ۱۵,۰۰۰ | ۰.۶۲ % | ۵۴۱,۳۳۷ | ۲۲.۵۲ % | ۶,۸۹۶ | ۰.۲۹ % | ۶۴,۶۱۹ | ۲.۶۹ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۱۱۲,۵۰۳ | ۳.۸۹ % | ۱۰۹,۵۶۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۴۳۳ | ۵۳.۶۴ % | ۲۵۷,۰۱۱ | ۸.۸۹ % | ۷۸۸,۰۸۵ | ۲۷.۲۵ % | ۸,۵۹۴ | ۰.۳ % | ۶۵,۰۴۲ | ۲.۲۵ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۱۱۲,۵۰۳ | ۳.۸۹ % | ۱۰۹,۵۶۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۰۸۲ | ۵۳.۶۵ % | ۲۵۶,۹۴۰ | ۸.۸۹ % | ۷۸۸,۰۸۵ | ۲۷.۲۶ % | ۸,۰۷۱ | ۰.۲۸ % | ۶۵,۰۴۲ | ۲.۲۵ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱۱۲,۵۰۳ | ۳.۸۹ % | ۱۰۹,۵۶۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۰,۷۳۱ | ۵۳.۶۵ % | ۲۵۶,۸۷۰ | ۸.۸۹ % | ۷۸۸,۰۸۵ | ۲۷.۲۷ % | ۷,۵۴۸ | ۰.۲۶ % | ۶۵,۰۴۲ | ۲.۲۵ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱۱۲,۵۰۳ | ۳.۸۹ % | ۱۰۹,۵۶۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۰,۱۳۲ | ۵۳.۶۶ % | ۲۵۶,۸۰۰ | ۸.۸۹ % | ۷۸۷,۵۴۷ | ۲۷.۲۶ % | ۷,۰۲۶ | ۰.۲۴ % | ۶۵,۰۴۲ | ۲.۲۵ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱۱۲,۶۹۶ | ۵.۲۷ % | ۱۰۸,۳۹۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۱۷۶ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۷۵۲ | ۳۶.۹۳ % | ۱۲,۶۶۶ | ۰.۵۹ % | ۶۴,۹۶۶ | ۳.۰۴ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۱۱,۴۴۱ | ۵.۱۹ % | ۱۰۵,۲۷۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۹۶۹ | ۴۹.۱۱ % | ۶۲,۲۹۵ | ۲.۹ % | ۷۴۳,۲۲۶ | ۳۴.۶ % | ۷,۳۷۱ | ۰.۳۴ % | ۶۳,۵۶۸ | ۲.۹۶ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱۱۹,۲۹۲ | ۵.۵۵ % | ۱۰۳,۷۶۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۴۹۹ | ۴۸.۷۴ % | ۶۶,۷۷۱ | ۳.۱۱ % | ۷۴۰,۹۳۰ | ۳۴.۴۸ % | ۶,۸۴۲ | ۰.۳۲ % | ۶۳,۸۶۸ | ۲.۹۷ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱۲۰,۱۵۹ | ۵.۶ % | ۱۰۴,۶۸۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۷۴۱ | ۴۸.۵۱ % | ۶۸,۳۲۶ | ۳.۱۸ % | ۷۴۰,۷۱۷ | ۳۴.۴۹ % | ۶,۶۳۲ | ۰.۳۱ % | ۶۵,۰۸۲ | ۳.۰۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5