اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۱۵,۲۵۹	۲.۲۵ %	۱۴۰,۲۰۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۵,۴۹۸	۶۴.۳۷ %	۴۴۶,۶۰۴	۸.۷۲ %	۱,۰۳۷,۹۷۸	۲۰.۲۷ %	۹,۵۹۱	۰.۱۹ %	۷۴,۷۴۷	۱.۴۶ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۱۵,۶۸۱	۲.۲۷ %	۱۳۹,۸۷۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۹۲۸	۶۴.۷۱ %	۴۱۷,۹۹۰	۸.۲۱ %	۱,۰۳۸,۸۲۳	۲۰.۴۱ %	۸,۹۰۹	۰.۱۸ %	۷۴,۴۹۱	۱.۴۶ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۱۷,۷۶۹	۲.۳۲ %	۱۴۴,۰۵۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲,۲۳۸	۶۴.۶۳ %	۴۰۹,۷۰۱	۸.۰۷ %	۱,۰۳۹,۹۶۲	۲۰.۴۸ %	۸,۲۲۸	۰.۱۶ %	۷۶,۳۱۷	۱.۵ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۱,۰۶۴	۶۸.۶۹ %	۱۱۳,۶۷۰	۲.۳۸ %	۱,۰۴۱,۹۳۴	۲۱.۸۱ %	۷,۵۴۸	۰.۱۶ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۰,۳۳۶	۶۸.۷ %	۱۱۳,۶۳۹	۲.۳۸ %	۱,۰۴۱,۹۳۴	۲۱.۸۲ %	۶,۸۶۹	۰.۱۴ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۹,۶۲۸	۶۸.۷ %	۱۰۷,۳۴۴	۲.۲۵ %	۱,۰۴۵,۰۵۶	۲۱.۸۹ %	۹,۳۳۰	۰.۲ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۸,۸۹۹	۶۸.۸ %	۱۰۷,۳۱۵	۲.۲۵ %	۱,۰۳۸,۶۹۳	۲۱.۸ %	۸,۶۴۹	۰.۱۸ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۱۵,۴۰۸	۲.۴۴ %	۱۳۶,۶۲۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲,۶۲۹	۶۹.۴۲ %	۷۲,۲۱۶	۱.۵۳ %	۱,۰۳۸,۹۸۶	۲۱.۹۷ %	۸,۹۱۸	۰.۱۹ %	۷۳,۸۴۴	۱.۵۶ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۱۶,۰۸۹	۲.۴۵ %	۱۳۷,۴۶۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۷,۳۳۵	۶۹.۲۸ %	۷۸,۷۹۹	۱.۶۷ %	۱,۰۳۷,۰۲۸	۲۱.۹۲ %	۸,۹۵۱	۰.۱۹ %	۷۵,۱۹۰	۱.۵۹ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...515 »