صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۱۳۵,۰۴۶ | ۶.۲۴ % | ۹۵,۴۹۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۵۲۵ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۰۰۳ | ۳۷.۵ % | ۱۳,۱۵۶ | ۰.۶۱ % | ۵۷,۳۰۷ | ۲.۶۵ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۱۳۴,۸۱۲ | ۶.۱۹ % | ۹۵,۷۹۲ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۵۹۸ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۹۱۲ | ۳۷.۴۶ % | ۲۲,۶۵۷ | ۱.۰۴ % | ۵۷,۵۲۷ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۱۳۴,۳۵۳ | ۶.۱۵ % | ۹۶,۱۷۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۱۹۹ | ۴۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۴۹۴ | ۳۷.۶۷ % | ۱۲,۲۳۱ | ۰.۵۶ % | ۵۷,۷۱۱ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۱۳۴,۳۵۳ | ۶.۱۶ % | ۹۶,۱۹۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۸۷۷ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۴۹۴ | ۳۷.۶۹ % | ۱۱,۷۲۲ | ۰.۵۴ % | ۵۷,۷۱۱ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱۳۴,۳۵۳ | ۶.۱۶ % | ۹۶,۲۲۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۵۵۵ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۴۳۸ | ۳۷.۷ % | ۱۱,۲۱۵ | ۰.۵۱ % | ۵۷,۷۱۱ | ۲.۶۵ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۳۵,۰۱۴ | ۶.۱۸ % | ۹۵,۳۵۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۳۱۹ | ۴۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۰۱۲ | ۳۷.۸۵ % | ۱۰,۷۲۱ | ۰.۴۹ % | ۵۷,۵۱۱ | ۲.۶۳ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱۳۵,۶۶۸ | ۶.۱۱ % | ۹۵,۴۹۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۰۶۸ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۱۶۱ | ۳۷.۰۸ % | ۵۰,۲۱۹ | ۲.۲۶ % | ۵۷,۳۴۷ | ۲.۵۸ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۱۳۶,۲۰۰ | ۶.۱۳ % | ۹۵,۵۴۸ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۶۰۷ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۸۲ | ۳۷.۱۶ % | ۹,۷۰۳ | ۰.۴۴ % | ۵۷,۳۳۵ | ۲.۵۸ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۱۳۶,۵۹۴ | ۶.۱۴ % | ۹۵,۲۰۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۱۱۶ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۷۴۱ | ۳۷.۳۱ % | ۹,۱۹۵ | ۰.۴۱ % | ۵۶,۸۸۰ | ۲.۵۶ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5