صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱۳۴,۰۷۵ | ۶.۱۸ % | ۹۴,۵۵۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۶۱۱ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۷۱۴ | ۳۷.۵۶ % | ۷,۰۴۶ | ۰.۳۲ % | ۵۷,۲۱۹ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۱۳۳,۷۶۲ | ۶.۱۶ % | ۹۴,۶۲۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۷۴۵ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۸۰۹ | ۳۷.۵۸ % | ۶,۵۵۱ | ۰.۳ % | ۵۷,۵۴۷ | ۲.۶۵ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱۳۳,۸۶۳ | ۶.۱۷ % | ۹۴,۶۲۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۷۵۵ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۹۱۴ | ۳۷.۶۹ % | ۶,۰۸۷ | ۰.۲۸ % | ۵۷,۶۳۹ | ۲.۶۶ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱۳۴,۳۶۷ | ۶.۲ % | ۹۴,۷۱۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۲۲۱ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۰۲۸ | ۳۷.۷۲ % | ۵,۵۹۳ | ۰.۲۶ % | ۵۷,۸۴۷ | ۲.۶۷ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۱۳۴,۶۷۴ | ۶.۲ % | ۹۴,۹۴۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۹۵۳ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۱۱۶ | ۳۷.۸۳ % | ۵,۱۰۰ | ۰.۲۳ % | ۵۷,۸۶۷ | ۲.۶۷ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۱۳۴,۹۱۲ | ۶.۲۲ % | ۹۵,۳۵۸ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۷۵۹ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۱۷۷ | ۳۷.۸۱ % | ۵,۸۹۳ | ۰.۲۷ % | ۵۸,۰۲۷ | ۲.۶۸ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۱۳۴,۹۱۲ | ۶.۲۲ % | ۹۵,۳۶۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۴۳۴ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۹۶۸ | ۳۷.۶۳ % | ۹,۶۰۳ | ۰.۴۴ % | ۵۸,۰۲۷ | ۲.۶۸ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۱۳۴,۹۱۲ | ۶.۲۳ % | ۹۵,۳۶۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۱۱۱ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۹۳۴ | ۳۷.۶۲ % | ۹,۱۰۵ | ۰.۴۲ % | ۵۸,۰۲۷ | ۲.۶۸ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۱۳۵,۰۵۰ | ۶.۲۴ % | ۹۵,۷۳۳ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۰۴۸ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۳۴۴ | ۳۷.۶۵ % | ۸,۶۰۸ | ۰.۴ % | ۵۷,۸۸۷ | ۲.۶۷ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۱۳۵,۰۹۱ | ۶.۲۴ % | ۹۵,۳۸۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۰۲۱ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۰۲۸ | ۳۷.۶۱ % | ۹,۵۱۷ | ۰.۴۴ % | ۵۷,۵۳۹ | ۲.۶۶ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5