اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۸,۹۲۳	۳۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۲,۰۰۵,۵۸۴	۶۱.۰۱ %	۲۱۹,۲۵۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۱,۲۸۰	۳۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۲,۰۰۵,۵۸۴	۶۱.۰۴ %	۲۰۹,۳۴۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۳,۶۴۵	۳۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۲,۰۰۵,۴۸۴	۶۱.۰۷ %	۱۹۹,۴۴۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶,۰۲۰	۳۸.۳۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۲,۰۵۸,۰۰۸	۶۱.۱۶ %	۱۸۹,۵۳۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۸,۳۶۴	۳۸.۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۲,۰۵۸,۰۰۸	۶۱.۱۹ %	۱۷۹,۶۳۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۹,۷۵۵	۳۸.۰۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۲,۳۱۱,۵۱۶	۶۱.۴۹ %	۱۶۹,۷۳۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۷,۰۳۹	۳۷.۶۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۲,۴۵۰,۲۷۰	۶۱.۸۷ %	۱۶۶,۳۷۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۶,۰۰۷	۴۶.۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۱۹,۲۹۳,۱۸۴	۵۳.۲۲ %	۱۷۲,۳۷۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۶,۹۵۳	۴۶.۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۱۹,۲۹۳,۱۸۴	۵۳.۲۴ %	۱۶۳,۶۳۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۸,۰۱۱	۴۶.۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۱۹,۲۹۳,۱۸۴	۵۳.۲۷ %	۱۵۴,۸۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...514 »