اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۲۱,۱۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۰,۳۶۸	۴۱.۸۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۳,۰۷۴,۰۲۸	۵۷.۹۲ %	۸۰,۲۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۲۱,۱۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱,۶۵۴	۴۱.۴۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۳,۴۲۳,۶۵۰	۵۸.۳۱ %	۷۰,۰۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۲۱,۱۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۲,۳۰۷	۴۱.۴۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۳,۴۲۳,۶۵۰	۵۸.۳۴ %	۵۹,۷۷۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۲۱,۱۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۱,۹۲۴	۴۰.۸۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۴,۰۰۴,۰۹۹	۵۸.۹۳ %	۷۱,۱۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۱,۱۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۳,۰۰۰	۴۰.۵۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۳,۴۸۴,۷۲۴	۵۷.۲۶ %	۸۷۹,۷۷۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۲۱,۱۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴,۲۳۱	۴۰.۴۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۲۳,۵۸۶,۸۷۹	۵۷.۳۸ %	۸۴۸,۳۰۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۲۱,۲۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۶,۳۶۸	۴۱.۷۵ %	۹,۰۱۰	۰.۰۲ %	۲۳,۷۱۸,۱۴۲	۵۷.۵۵ %	۲۶۰,۰۴۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۲۱,۲۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹,۷۵۶	۴۲.۲۲ %	۸,۶۹۴	۰.۰۲ %	۲۳,۲۸۲,۵۷۴	۵۷.۰۹ %	۲۴۹,۵۷۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۲۱,۲۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۰,۶۴۷	۴۲.۲۲ %	۸,۳۷۸	۰.۰۲ %	۲۳,۲۸۲,۵۷۴	۵۷.۱۲ %	۲۳۹,۱۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...514 »