صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۲۱,۱۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۱,۵۰۰ | ۴۲.۲۲ % | ۸,۰۶۱ | ۰.۰۲ % | ۲۳,۲۸۲,۵۷۴ | ۵۷.۱۵ % | ۲۲۸,۶۸۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۲۱,۱۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۶,۲۷۰ | ۴۲.۱۵ % | ۷,۷۴۶ | ۰.۰۲ % | ۲۳,۳۵۱,۳۳۴ | ۵۷.۲۴ % | ۲۱۸,۲۵۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۲۱,۱۷۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۸۷,۳۰۸ | ۴۲.۴۴ % | ۷,۴۳۰ | ۰.۰۲ % | ۲۳,۰۷۱,۱۸۶ | ۵۶.۹۷ % | ۲۰۸,۰۲۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۲۱,۱۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۸,۳۱۱ | ۴۲.۶۳ % | ۷,۱۱۵ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۸۹۳,۶۱۱ | ۵۶.۸۱ % | ۱۹۷,۸۲۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۲۱,۱۴۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۶۹,۲۷۵ | ۴۲.۶۲ % | ۶,۷۹۹ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۹۰۱,۹۷۹ | ۵۶.۸۵ % | ۱۸۷,۶۰۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۲۱,۱۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۳,۹۲۲ | ۴۱.۴۸ % | ۶,۴۸۴ | ۰.۰۲ % | ۲۳,۰۴۸,۲۶۰ | ۵۷.۰۳ % | ۵۷۶,۸۸۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۲۱,۱۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۱,۵۷۸ | ۴۲.۵۱ % | ۸,۹۳۰ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۹۹۸,۶۴۴ | ۵۷ % | ۱۶۷,۲۰۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۲۱,۱۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۲,۶۵۰ | ۴۲.۵۱ % | ۸,۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۹۹۸,۶۴۴ | ۵۷.۰۳ % | ۱۵۶,۹۴۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۲۱,۱۰۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۳,۸۶۷ | ۴۲.۵۱ % | ۷,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۹۹۸,۶۴۴ | ۵۷.۰۶ % | ۱۴۶,۶۹۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۲۱,۰۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۵,۲۷۲ | ۴۲.۷۲ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۷۹۸,۷۷۶ | ۵۶.۸۷ % | ۱۳۶,۵۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5