صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۲۱,۰۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶,۶۳۰ | ۴۳.۳۳ % | ۶,۷۹۹ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۲۳۲,۲۴۸ | ۵۶.۲۸ % | ۱۲۶,۷۵۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۲۱,۰۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۷,۸۳۵ | ۴۳.۷۳ % | ۶,۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۸۷۳,۶۸۱ | ۵۵.۹۱ % | ۱۱۷,۰۳۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۲۱,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۰,۹۰۹ | ۴۳.۲ % | ۵,۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۳۶۱,۹۵۵ | ۵۶.۴۶ % | ۱۰۷,۲۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۲۱,۰۵۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۲,۳۳۶ | ۴۳.۲۱ % | ۵,۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۳۳۳,۸۹۰ | ۵۶.۴۳ % | ۱۱۳,۱۵۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۲۱,۰۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۳,۳۳۱ | ۴۳.۲۱ % | ۴,۶۷۵ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۳۳۳,۸۹۰ | ۵۶.۴۶ % | ۱۰۳,۲۱۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۲۱,۰۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۸۴,۵۴۶ | ۴۳.۲۱ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۳۱۴,۸۳۰ | ۵۶.۴۴ % | ۱۱۲,۱۱۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۲۱,۰۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۵,۵۹۷ | ۴۳.۲۱ % | ۳,۶۱۴ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۳۱۴,۸۳۰ | ۵۶.۴۷ % | ۱۰۲,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۲۱,۰۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۶,۵۹۶ | ۴۶.۲۶ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۲۸۸,۰۳۶ | ۵۳.۴۵ % | ۹۲,۸۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۲۰,۹۹۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۱۷,۱۰۹ | ۴۶.۲۶ % | ۲,۵۵۶ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۲۸۸,۰۳۶ | ۵۳.۴۷ % | ۸۳,۴۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۲۰,۹۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۷,۵۶۴ | ۴۶.۲ % | ۲,۰۲۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۳۳۴,۳۸۲ | ۵۳.۵۵ % | ۷۴,۰۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5