اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۶,۲۴۹	۵۳.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۱۲,۳۰۲,۵۳۱	۴۶.۵۱ %	۲۹,۷۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۸,۵۴۰	۵۱.۹۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۱۳,۰۳۵,۰۵۰	۴۷.۹۷ %	۲۶,۰۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۱,۳۳۹	۵۰.۳۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۳,۳۹۳	۴۸.۹۳ %	۲۱۰,۸۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸,۷۶۶	۵۰.۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۱۳,۸۱۵,۵۵۹	۴۹.۱۶ %	۲۰۴,۶۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۱,۳۳۳	۵۰.۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۱۳,۸۱۵,۵۵۹	۴۹.۱۹ %	۱۹۸,۳۹۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳,۸۶۷	۵۰.۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۱۳,۸۱۵,۵۵۹	۴۹.۲۱ %	۱۹۲,۱۶۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۶,۴۱۵	۴۹.۸۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۱۳,۹۷۰,۵۰۸	۴۹.۵۱ %	۱۸۵,۹۵۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۸,۹۷۱	۴۹.۶۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۱۴,۰۸۳,۳۱۱	۴۹.۷۴ %	۱۷۹,۶۸۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۹,۶۸۷	۴۹.۰۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۱۴,۴۰۸,۹۳۰	۵۰.۳۲ %	۱۷۳,۳۷۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...514 »