صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۱,۸۶۷,۹۹۹ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۱,۷۳۱ | ۵۸.۴۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۷۴,۰۰۸ | ۱۶.۲۲ % | ۲۷۴,۵۲۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۱,۸۶۷,۲۹۵ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۳,۰۵۹ | ۵۷.۸۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۶۹,۰۷۱ | ۱۷.۱۵ % | ۲۷۴,۶۳۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۱,۸۶۶,۸۳۳ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۹,۰۱۸ | ۶۹.۹۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۲۱,۲۷۳ | ۴.۸۴ % | ۳۲۳,۷۷۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۱,۸۶۵,۲۷۲ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۷,۸۹۵ | ۷۰.۲۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۷۹,۷۳۳ | ۵.۴۴ % | ۲۷۲,۵۶۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۱,۸۶۴,۷۲۸ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۷,۵۲۸ | ۷۰.۹۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۵۰۲,۴۹۴ | ۵.۵۳ % | ۲۷۴,۹۵۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۱,۸۶۴,۱۰۴ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۵,۹۵۴ | ۷۱.۴۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۸۱,۷۵۵ | ۵.۲۱ % | ۲۹۶,۲۱۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۱,۸۶۳,۳۶۱ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۲,۵۴۴ | ۷۱.۴۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۹۸,۱۸۳ | ۵.۳۹ % | ۲۷۹,۳۷۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۱,۸۶۲,۶۱۷ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۹,۱۳۵ | ۷۱.۴۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۹۸,۱۸۳ | ۵.۳۹ % | ۲۷۸,۹۶۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۱,۸۶۲,۰۰۶ | ۱۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۸,۷۰۱ | ۶۹.۸۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۸۵۶,۹۰۴ | ۸.۶۱ % | ۲۷۶,۶۵۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۱,۸۶۱,۲۱۵ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۵,۱۵۴ | ۶۹.۷۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۸۶۶,۸۴۸ | ۸.۷۱ % | ۲۷۶,۰۷۸ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5