صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۱,۸۴۹,۹۴۰ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۲,۸۱۴ | ۶۸.۳۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۴۷,۶۲۰ | ۱۲.۲۶ % | ۲۷۴,۵۱۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۱,۸۴۹,۳۸۳ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۹,۰۲۵ | ۶۸.۳۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۴۶,۹۳۳ | ۱۲.۲۶ % | ۲۷۴,۱۷۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۱,۸۴۸,۶۴۵ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۵,۲۳۷ | ۶۸.۳۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۴۶,۹۳۳ | ۱۲.۲۷ % | ۲۷۳,۳۱۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۱,۸۴۷,۹۱۷ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۱,۴۵۰ | ۶۷.۷۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۴۴,۳۵۲ | ۱۳.۰۵ % | ۲۷۲,۴۶۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۱,۸۴۷,۴۲۵ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۷,۶۶۴ | ۶۷.۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۵۵۴,۷۲۱ | ۱۳.۹۱ % | ۲۷۱,۵۶۸ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۱,۸۴۶,۶۸۴ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۳,۸۷۹ | ۶۶.۲۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۹۶,۷۴۶ | ۱۵ % | ۲۷۰,۶۱۶ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۱,۸۴۵,۹۴۴ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۰,۰۹۶ | ۶۵.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۱۲,۶۴۲ | ۱۶.۶ % | ۲۶۹,۵۹۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۱,۸۴۵,۰۴۴ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۳,۰۳۴ | ۶۶.۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۳۴,۶۹۵ | ۱۴.۹۱ % | ۲۶۸,۶۱۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۱,۸۴۴,۸۵۰ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۹,۲۵۳ | ۶۶.۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۳۴,۶۹۵ | ۱۴.۹۲ % | ۲۶۶,۸۹۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۱,۸۴۳,۹۵۲ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۵,۴۷۲ | ۶۶.۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۳۴,۶۹۵ | ۱۴.۹۲ % | ۲۶۵,۸۵۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5