اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۱,۸۶۰,۴۴۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱,۶۰۸	۶۹.۷۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۸۶۶,۸۴۸	۸.۷۱ %	۲۷۵,۴۸۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۱,۸۵۹,۶۶۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۸,۰۶۳	۶۹.۷۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۸۶۶,۸۴۸	۸.۷۲ %	۲۷۴,۸۹۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۱,۸۵۸,۸۸۰	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۴,۵۲۰	۶۸.۴۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱۰.۴۷ %	۲۷۴,۳۰۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۱,۸۵۸,۱۰۳	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۰,۹۷۸	۶۸.۴۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱۰.۴۸ %	۲۷۳,۶۱۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۱,۸۵۷,۱۲۵	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۴۳۶	۶۸.۴۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱۰.۴۸ %	۲۷۳,۱۲۴	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱,۸۵۶,۳۳۷	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۳,۸۹۶	۶۶.۶۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۲۱,۵۹۳	۱۲.۷۳ %	۲۸۰,۹۲۰	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱,۸۵۳,۰۳۴	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۰,۳۵۸	۶۵.۲۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۵۴۹,۶۲۶	۱۴.۶۱ %	۲۸۰,۰۹۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱,۸۵۲,۳۳۰	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۶,۸۲۰	۶۴.۱۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۷۳۰,۰۸۱	۱۶.۰۵ %	۲۷۹,۱۶۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۱,۸۵۰,۶۹۴	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۶,۶۰۵	۶۸.۸۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۲۷۴,۲۹۳	۱۱.۶۷ %	۲۷۵,۳۱۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...514 »