صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۲۴۶,۷۴۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۸,۰۶۰ | ۶۶.۳۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۰,۲۰۶ | ۲۵.۸۷ % | ۲۷۷,۴۹۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۲۴۶,۵۹۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۵,۷۱۴ | ۶۶.۳۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۰,۲۰۶ | ۲۵.۸۸ % | ۲۷۶,۶۶۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۲۴۶,۴۴۴ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۴,۲۶۰ | ۶۶.۲۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱,۸۹۰ | ۲۶.۰۲ % | ۲۷۵,۸۴۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۲۴۶,۲۱۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۱,۹۹۱ | ۶۴.۸۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۰۸,۸۷۲ | ۲۷.۶ % | ۲۷۵,۱۳۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۲۴۶,۱۷۸ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۹,۶۴۷ | ۶۴.۴۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۴۸,۵۳۰ | ۲۸.۰۲ % | ۲۷۸,۱۰۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۲۴۶,۱۳۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۷,۲۲۶ | ۶۳.۸۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۰۷,۹۸۷ | ۲۸.۶۴ % | ۲۷۷,۱۵۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۲۴۵,۹۹۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۴,۸۸۴ | ۶۳.۶۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۳۵,۵۷۹ | ۲۸.۹۳ % | ۲۷۶,۱۸۰ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۲۴۵,۸۴۱ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۲,۵۴۲ | ۶۳.۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۳۵,۵۷۹ | ۲۸.۹۵ % | ۲۷۵,۱۹۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۲۴۵,۷۰۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۰,۲۰۲ | ۶۳.۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۳۵,۵۷۹ | ۲۸.۹۶ % | ۲۷۴,۲۱۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۲۴۵,۵۵۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۷,۸۶۲ | ۶۳.۲۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۷۷,۴۴۸ | ۲۹.۴ % | ۲۷۳,۲۳۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5