صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۲۴۶,۳۶۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷,۶۰۹ | ۶۷.۹۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۸۶,۲۲۴ | ۲۳.۹۲ % | ۲۸۷,۲۴۸ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۲۴۶,۲۳۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۵,۲۵۶ | ۶۷.۷۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۱۰,۴۶۴ | ۲۴.۲۱ % | ۲۸۶,۴۷۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۲۴۶,۱۱۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۹۰۲ | ۶۷.۵۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۲۴,۹۳۶ | ۲۴.۳۹ % | ۲۸۵,۶۹۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۲۴۶,۶۹۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۰,۵۵۲ | ۶۷.۵۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۲۴,۹۳۶ | ۲۴.۴ % | ۲۸۴,۹۰۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۲۴۶,۸۷۵ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۸,۲۰۲ | ۶۷.۵۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۲۴,۹۳۶ | ۲۴.۴۱ % | ۲۸۴,۱۲۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۲۴۷,۴۶۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۵,۸۵۲ | ۶۷.۱۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۶۷,۸۶۳ | ۲۴.۹۱ % | ۲۸۱,۵۸۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۲۴۷,۳۲۹ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۳,۵۰۲ | ۶۶.۸۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۹۶,۹۲۹ | ۲۵.۲۵ % | ۲۸۰,۷۸۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۲۴۷,۱۹۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۱,۱۵۳ | ۶۶.۳۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۴۵,۱۱۹ | ۲۵.۷۹ % | ۲۷۹,۹۷۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۲۴۷,۰۴۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۸,۸۰۵ | ۶۶.۲۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۴,۱۵۶ | ۲۵.۹ % | ۲۷۹,۱۵۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۲۴۶,۹۰۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۴۰۷ | ۶۶.۳۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۰,۲۰۶ | ۲۵.۸۶ % | ۲۷۸,۳۲۲ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5