صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۲۵۲,۲۲۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۳,۲۸۷ | ۷۰.۱۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۳۸,۲۶۳ | ۲۰.۷۵ % | ۲۸۹,۵۷۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۲۵۲,۰۵۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۱,۱۸۵ | ۶۹.۹۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۴۹,۵۰۰ | ۲۰.۹۱ % | ۲۸۸,۹۱۰ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۲۵۱,۸۹۵ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۹,۰۸۴ | ۶۹.۸۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۵۹,۳۸۹ | ۲۱.۰۶ % | ۲۸۸,۲۴۷ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۲۵۱,۷۲۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۹۸۳ | ۶۹.۸۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۵۹,۳۹۴ | ۲۱.۰۷ % | ۲۸۷,۵۸۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۲۵۱,۵۵۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۸۸۳ | ۶۹.۸۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۵۹,۳۹۴ | ۲۱.۰۸ % | ۲۸۶,۹۱۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۲۵۱,۳۸۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۲,۷۸۲ | ۶۹.۸۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۵۹,۳۹۴ | ۲۱.۰۹ % | ۲۸۶,۲۵۶ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۲۵۱,۲۰۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۱,۴۴۷ | ۶۹.۸۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۶۳,۵۱۴ | ۲۱.۱۵ % | ۲۸۵,۵۹۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۲۵۱,۰۳۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۳,۲۹۷ | ۶۹.۷۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۷۱,۱۱۵ | ۲۱.۲۴ % | ۲۸۴,۹۳۲ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۲۵۰,۸۴۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۲,۰۸۸ | ۶۹.۷۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۷۴,۴۱۹ | ۲۱.۳ % | ۲۸۴,۲۶۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۲۵۰,۴۱۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۰,۲۴۳ | ۵۹.۳۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۹۰۵,۱۸۵ | ۳۱.۶۹ % | ۲۸۳,۶۰۳ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5