صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۲۵۴,۸۵۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۳,۶۷۲ | ۷۲.۵۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۰۶,۲۵۶ | ۲۰.۵ % | ۲۸۸,۹۰۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۲۵۴,۷۶۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۰,۹۴۴ | ۷۴.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۴۹,۲۶۸ | ۱۸.۸۸ % | ۲۸۸,۱۸۱ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۲۵۴,۶۷۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۸,۲۱۷ | ۷۴.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۴۹,۲۶۸ | ۱۸.۸۹ % | ۲۸۷,۴۵۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۲۵۴,۷۸۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۵,۴۹۱ | ۷۳.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۵۷,۵۸۸ | ۱۸.۹۹ % | ۲۸۶,۷۳۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۲۵۵,۱۶۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۲,۷۶۶ | ۷۳.۸۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۶۷,۵۶۹ | ۱۹.۱ % | ۲۸۶,۰۰۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۲۵۵,۱۴۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۰,۴۶۵ | ۶۳.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۹۸,۱۵۷ | ۲۹.۶۶ % | ۲۸۵,۲۷۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۲۵۵,۳۲۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸,۱۶۵ | ۶۷.۰۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۵۲,۲۸۷ | ۲۵.۱۷ % | ۲۸۴,۴۷۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۲۵۵,۳۵۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۸۶۶ | ۶۸.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۶۱,۷۷۶ | ۲۳.۰۷ % | ۲۸۳,۷۱۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۲۵۵,۳۱۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳,۵۶۸ | ۷۱.۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۲۶,۹۸۳ | ۲۰.۳۲ % | ۲۸۳,۰۲۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۲۵۵,۲۷۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۱,۲۷۰ | ۷۱.۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۲۶,۹۸۳ | ۲۰.۳۳ % | ۲۸۲,۳۳۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5