صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۲۵۶,۶۳۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۱,۴۳۴ | ۷۸.۹۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۷۸,۹۵۱ | ۱۵.۱ % | ۲۸۲,۳۷۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۲۵۶,۸۱۰ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۸,۰۶۳ | ۸۰.۵۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۹۶,۲۷۴ | ۱۳.۳۷ % | ۲۸۱,۷۲۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۲۵۶,۸۷۷ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴,۶۹۴ | ۸۱.۹۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۴۸,۱۹۸ | ۱۱.۹۲ % | ۲۸۱,۱۱۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۲۵۶,۸۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۱,۳۲۵ | ۸۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۷۳۰,۶۸۷ | ۸.۶۲ % | ۲۸۰,۵۹۵ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۲۵۶,۷۳۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۷,۹۵۶ | ۸۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۷۳۰,۶۸۷ | ۸.۶۳ % | ۲۸۰,۰۷۱ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۲۵۶,۹۰۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۴,۵۸۸ | ۸۴.۵۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۷۷۵,۰۵۹ | ۹.۱۱ % | ۲۷۹,۵۴۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۲۵۶,۶۵۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۱,۸۵۸ | ۶۶.۷۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۲۹۸,۶۲۲ | ۲۶.۹۵ % | ۲۷۹,۰۱۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۲۵۶,۶۴۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۱۲۹ | ۶۹.۵۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۹۵۲,۱۴۹ | ۲۳.۸۷ % | ۲۷۸,۱۶۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۲۵۶,۷۵۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶,۴۰۰ | ۷۲.۰۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۵۵,۰۲۹ | ۲۰.۹۷ % | ۲۸۹,۶۷۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۲۵۶,۷۵۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶,۴۰۰ | ۷۲.۰۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۵۵,۰۲۹ | ۲۰.۹۷ % | ۲۸۹,۶۷۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5