صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۲۵۵,۹۵۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۷,۸۸۱ | ۷۰.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۶۲,۶۵۲ | ۱۹.۹۳ % | ۲۷۵,۱۱۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۲۵۵,۹۵۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۵,۸۳۵ | ۷۰.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۵۱,۹۵۱ | ۱۹.۷۵ % | ۲۸۴,۸۲۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۲۵۵,۹۲۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۳,۷۸۹ | ۷۰.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۵۱,۹۵۱ | ۱۹.۷۶ % | ۲۸۴,۱۸۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۲۵۵,۸۸۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۱,۷۴۴ | ۷۰.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۵۱,۹۵۱ | ۱۹.۷۷ % | ۲۸۳,۵۴۸ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۲۵۵,۸۴۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۷۰۰ | ۷۰.۷۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۶۴,۷۱۱ | ۱۹.۹۶ % | ۲۸۲,۹۱۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۲۵۵,۸۰۲ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۷,۶۵۵ | ۷۰.۵۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۷۸,۶۳۸ | ۲۰.۱۶ % | ۲۸۲,۲۷۴ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۲۵۵,۷۵۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵,۶۱۲ | ۷۰.۳۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۹۸,۴۲۴ | ۲۰.۴۴ % | ۲۸۱,۶۳۲ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۲۵۵,۷۰۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳,۵۶۸ | ۷۰.۱۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۱۶,۰۱۰ | ۲۰.۶۸ % | ۲۸۱,۶۵۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۲۵۵,۵۲۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱,۵۲۵ | ۷۰.۱۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۱۷,۲۴۵ | ۲۰.۷۱ % | ۲۸۱,۱۲۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۲۵۵,۴۷۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۹,۴۸۲ | ۶۹.۰۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۹۸,۹۲۱ | ۲۱.۷۷ % | ۲۸۹,۷۶۷ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5