صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۲۵۷,۴۵۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۹,۸۸۱ | ۸۰.۱۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۸۹,۲۹۰ | ۱۴.۵۲ % | ۲۸۹,۸۲۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۲۵۷,۴۶۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۶,۰۸۱ | ۸۰.۱۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۸۹,۲۹۰ | ۱۴.۵۲ % | ۲۸۹,۰۷۹ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۲۵۷,۳۱۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۲,۴۹۵ | ۷۵.۱۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۰۶,۰۸۵ | ۱۹.۵۴ % | ۲۸۸,۳۳۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۲۵۷,۲۴۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۶,۵۵۲ | ۷۸.۲۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۹۳,۹۱۹ | ۱۶.۱۷ % | ۲۸۷,۵۶۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۲۵۷,۲۷۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۶,۷۸۸ | ۷۹.۲۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۴۷۰,۳۵۳ | ۱۵.۱۱ % | ۲۸۶,۸۲۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۲۵۷,۰۴۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۴,۲۷۸ | ۷۵.۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۸۲۰,۵۱۵ | ۱۹ % | ۲۸۶,۰۹۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۲۵۶,۸۳۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۴,۹۲۰ | ۷۷.۶۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۹,۳۴۶ | ۱۶.۵۴ % | ۲۸۵,۳۳۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۲۵۶,۶۱۸ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۱,۵۴۸ | ۷۷.۶۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۳۹,۳۴۶ | ۱۶.۵۴ % | ۲۸۴,۵۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۲۵۶,۵۲۶ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۸,۱۷۶ | ۷۷.۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۵۲,۴۸۶ | ۱۶.۶۷ % | ۲۸۳,۸۳۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۲۵۶,۵۳۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۴,۸۰۵ | ۷۷.۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۶۴,۳۹۹ | ۱۶.۷۸ % | ۲۸۳,۰۸۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5