اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۷۹,۳۱۴	۰.۲۳ %	۲,۴۳۲,۹۰۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۶۱,۸۵۵	۵۹.۱۲ %	۴۷۲,۲۲۱	۰.۲۹ %	۶۲,۰۴۰,۶۱۲	۳۷.۵۵ %	۵۲۸,۹۷۱	۰.۳۲ %	۱,۶۸۴,۸۳۶	۱.۰۲ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۸۰,۲۱۵	۰.۲۳ %	۲,۴۳۳,۷۴۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۸۵,۹۱۸	۵۹.۵۳ %	۶۵۹,۴۲۵	۰.۴ %	۶۰,۶۵۱,۳۴۳	۳۷ %	۵۰۸,۶۲۸	۰.۳۱ %	۱,۷۱۸,۴۷۳	۱.۰۵ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۷۹,۸۷۷	۰.۲۳ %	۲,۴۳۲,۵۵۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۲۵,۶۲۶	۶۰.۰۶ %	۳۷۹,۰۲۷	۰.۲۳ %	۵۹,۲۹۲,۶۳۳	۳۶.۵۲ %	۶۶۴,۲۹۶	۰.۴۱ %	۱,۶۹۹,۶۴۷	۱.۰۵ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۷۹,۸۷۷	۰.۲۳ %	۲,۴۳۲,۵۵۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۵۲,۰۴۰	۶۰.۲۴ %	۳۷۸,۹۷۶	۰.۲۳ %	۵۸,۷۰۱,۵۸۶	۳۶.۲۹ %	۷۲۸,۳۹۰	۰.۴۵ %	۱,۶۹۹,۶۴۷	۱.۰۵ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۷۹,۸۷۷	۰.۲۴ %	۲,۴۳۲,۵۵۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۷۷,۳۶۵	۶۰.۷۳ %	۲,۹۰۵,۲۲۴	۱.۸۱ %	۵۴,۸۲۱,۷۱۹	۳۴.۱۹ %	۷۲۸,۹۰۱	۰.۴۵ %	۱,۶۹۹,۶۴۷	۱.۰۶ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷۹,۰۵۸	۰.۲۱ %	۲,۴۳۲,۵۵۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۰۶,۹۰۳	۵۳.۵۴ %	۳,۱۸۶,۸۳۴	۱.۷۵ %	۷۵,۸۵۱,۶۴۲	۴۱.۷۴ %	۸۸۰,۳۳۷	۰.۴۸ %	۱,۷۰۵,۳۸۳	۰.۹۴ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸۰,۲۹۷	۰.۲۴ %	۲,۵۲۹,۰۵۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۶۳,۴۳۹	۴۷.۴۹ %	۲,۲۷۲,۱۳۸	۱.۴۳ %	۷۵,۵۰۹,۲۱۷	۴۷.۵۱ %	۱,۰۶۵,۱۰۴	۰.۶۷ %	۱,۷۰۰,۲۸۹	۱.۰۷ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۸۰,۶۸۳	۰.۲۴ %	۲,۵۲۹,۰۵۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۵,۰۷۳	۴۷.۵۴ %	۹۸۰,۱۵۹	۰.۶۲ %	۷۶,۷۴۲,۸۸۲	۴۸.۳ %	۱,۰۳۳,۱۰۶	۰.۶۵ %	۱,۶۹۰,۴۵۶	۱.۰۶ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۸۰,۵۹۱	۰.۲۴ %	۲,۵۱۷,۵۳۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۷۵,۸۶۵	۴۷.۵۱ %	۱,۰۷۹,۲۷۲	۰.۶۸ %	۷۶,۶۷۵,۶۱۴	۴۸.۲۶ %	۱,۰۲۷,۵۴۲	۰.۶۵ %	۱,۷۰۷,۶۱۷	۱.۰۷ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...514 »