صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۳۸۰,۴۷۳ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۰۴,۲۹۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۲۱,۹۸۷ | ۴۷.۴۱ % | ۱,۵۵۷,۲۱۲ | ۰.۹۸ % | ۷۶,۵۰۳,۴۳۱ | ۴۸.۰۹ % | ۱,۰۱۸,۹۸۶ | ۰.۶۴ % | ۱,۷۰۲,۴۴۹ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۳۸۰,۴۷۳ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۰۴,۲۹۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۷۰,۶۰۳ | ۴۷.۴۶ % | ۱,۵۵۷,۰۰۲ | ۰.۹۸ % | ۷۶,۲۳۷,۴۵۳ | ۴۸.۰۱ % | ۱,۰۴۸,۹۰۲ | ۰.۶۶ % | ۱,۷۰۲,۴۴۹ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۳۸۰,۴۷۳ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۰۴,۲۹۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۱۶,۳۰۱ | ۴۷.۶۸ % | ۱,۶۲۸,۹۶۱ | ۱.۰۳ % | ۷۵,۳۸۶,۱۶۵ | ۴۷.۷۳ % | ۱,۰۳۳,۹۹۳ | ۰.۶۵ % | ۱,۷۰۲,۴۴۹ | ۱.۰۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۳۸۰,۳۱۸ | ۰.۲۴ % | ۲,۱۹۱,۰۰۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۶۶,۱۰۰ | ۴۸.۰۱ % | ۱,۰۲۹,۰۷۱ | ۰.۶۶ % | ۷۵,۱۷۴,۸۸۰ | ۴۷.۹۵ % | ۱,۰۵۹,۴۰۶ | ۰.۶۸ % | ۱,۶۸۱,۵۵۵ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳۸۱,۴۴۰ | ۰.۲۵ % | ۱,۳۸۷,۷۰۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۱,۲۸۵ | ۴۸.۳۹ % | ۴۳۳,۲۳۵ | ۰.۲۸ % | ۷۵,۲۹۹,۲۱۴ | ۴۸.۴۵ % | ۱,۰۱۹,۰۰۷ | ۰.۶۶ % | ۱,۶۸۶,۶۳۷ | ۱.۰۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳۸۲,۴۵۶ | ۰.۲۵ % | ۱,۳۶۷,۳۰۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۶۶,۲۷۷ | ۴۸.۳۸ % | ۱,۰۷۲,۴۵۶ | ۰.۶۹ % | ۷۴,۷۳۷,۳۶۱ | ۴۸.۱ % | ۹۸۷,۴۵۰ | ۰.۶۴ % | ۱,۶۵۰,۱۴۸ | ۱.۰۶ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳۸۱,۹۰۸ | ۰.۲۵ % | ۱,۳۳۵,۷۱۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۶۱,۲۰۵ | ۴۸.۹۷ % | ۳۵۶,۵۶۹ | ۰.۲۳ % | ۷۳,۷۵۱,۶۹۴ | ۴۷.۹۹ % | ۹۴۵,۶۰۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۶۵۱,۲۲۵ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳۸۱,۰۲۴ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۹۷,۸۸۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۱۱,۷۴۹ | ۴۹ % | ۱۲۲,۹۵۰ | ۰.۰۸ % | ۷۳,۹۸۳,۹۶۷ | ۴۸.۲ % | ۸۹۸,۳۱۱ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۰۵,۴۶۴ | ۱.۰۵ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳۸۱,۰۲۴ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۹۷,۸۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۶۰,۶۸۴ | ۴۹.۰۷ % | ۱۲۲,۹۳۴ | ۰.۰۸ % | ۷۳,۷۶۱,۴۶۲ | ۴۸.۱۶ % | ۸۴۵,۴۹۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۶۰۵,۴۶۴ | ۱.۰۵ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳۸۱,۰۲۴ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۹۷,۸۸۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۰۸,۸۳۹ | ۴۹.۱۸ % | ۱,۵۷۷,۹۸۳ | ۱.۰۳ % | ۷۱,۹۴۶,۲۴۷ | ۴۷.۱۱ % | ۷۹۰,۵۵۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۶۰۵,۴۶۴ | ۱.۰۵ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5