اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۸ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۴۷,۴۲۳	۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۷,۷۴۵	۳۶.۸۳ %	۵,۱۲۱,۳۰۴	۳.۵۷ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۲ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۸ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۸۴,۸۰۹	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۹,۴۶۷	۳۶.۹۴ %	۵,۰۸۴,۲۱۴	۳.۵۴ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳۱ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۲۱,۰۱۵	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۵۰,۴۴۲	۳۷.۶۴ %	۵,۰۷۵,۳۵۴	۳.۵ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۳ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۷,۲۲۲	۵۵.۹ %	۴۰۵,۱۸۳	۰.۲۸ %	۵۵,۱۵۶,۸۱۲	۳۷.۷۶ %	۵,۱۱۴,۱۷۴	۳.۵ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۹ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴,۹۶۳	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۳,۱۴۸	۳۸.۱۳ %	۱,۱۵۴,۸۲۷	۰.۷۹ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۹ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۶۰,۸۴۱	۵۷.۳ %	۹۷,۹۴۰	۰.۰۷ %	۵۸,۸۲۸,۵۳۶	۳۹.۴ %	۱,۰۹۶,۲۳۸	۰.۷۳ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۷ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۰۰,۱۱۷	۵۷.۳۳ %	۹۷,۹۲۷	۰.۰۷ %	۵۸,۷۴۶,۹۰۱	۳۹.۳۹ %	۱,۰۵۳,۲۶۵	۰.۷۱ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۷ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۰,۲۱۳	۵۷.۳۷ %	۹۷,۹۱۴	۰.۰۷ %	۵۸,۶۲۷,۷۷۲	۳۹.۳۷ %	۱,۰۲۳,۴۹۷	۰.۶۹ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۷ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۹۸,۶۳۸	۰.۲۷ %	۱,۴۵۴,۸۷۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۶,۸۵۰	۵۷.۴۳ %	۸۴۷,۹۳۳	۰.۵۷ %	۵۷,۷۶۲,۳۴۹	۳۸.۸۳ %	۹۷۵,۵۵۵	۰.۶۶ %	۱,۸۸۸,۹۸۷	۱.۲۷ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳۹۸,۹۰۱	۰.۲۷ %	۱,۴۶۶,۷۶۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۸۴,۶۲۱	۵۷.۶۷ %	۲۸۴,۷۸۷	۰.۱۹ %	۵۷,۶۸۰,۸۷۰	۳۸.۹۶ %	۹۳۷,۷۳۴	۰.۶۳ %	۱,۸۹۴,۳۳۰	۱.۲۸ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...514 »