اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۳۷۰,۰۶۳	۰.۱۹ %	۱,۹۹۵,۰۶۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۱,۲۵۷	۵۲.۹۳ %	۵,۸۳۵,۰۵۰	۳.۰۵ %	۷۹,۶۳۲,۰۰۷	۴۱.۶۱ %	۷۵۳,۱۳۳	۰.۳۹ %	۱,۴۸۱,۰۱۲	۰.۷۷ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۳۷۱,۱۷۸	۰.۲ %	۲,۰۴۳,۳۰۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۲,۲۴۹	۵۴.۳۹ %	۹۴۳,۱۲۷	۰.۵۱ %	۷۹,۲۲۵,۰۸۰	۴۲.۵۷ %	۸۲۹,۴۱۶	۰.۴۵ %	۱,۴۸۴,۳۵۶	۰.۸ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳۷۱,۱۷۸	۰.۲ %	۲,۰۴۳,۳۰۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۴۲,۲۱۶	۵۴.۶۲ %	۹۴۲,۹۹۸	۰.۵۱ %	۷۸,۳۷۴,۰۸۰	۴۲.۳۲ %	۸۳۰,۸۵۶	۰.۴۵ %	۱,۴۸۴,۳۵۶	۰.۸ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳۷۱,۸۶۵	۰.۲ %	۲,۰۵۱,۲۷۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲	۵۴.۲۱ %	۱,۵۵۱,۳۳۳	۰.۸۳ %	۷۹,۰۱۲,۳۸۵	۴۲.۳۸ %	۸۵۶,۱۱۶	۰.۴۶ %	۱,۵۱۶,۳۷۰	۰.۸۱ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳۷۱,۸۶۵	۰.۲ %	۲,۰۵۱,۲۷۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۹۰,۸۲۶	۵۴.۳۱ %	۱,۵۵۱,۱۲۴	۰.۸۳ %	۷۸,۲۷۳,۹۰۹	۴۲.۱ %	۱,۱۸۲,۷۴۴	۰.۶۴ %	۱,۵۱۶,۳۷۰	۰.۸۲ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳۷۱,۸۶۵	۰.۲ %	۲,۰۵۱,۲۷۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۲۰,۲۵۸	۵۴.۴۳ %	۱,۲۰۳,۰۴۹	۰.۶۵ %	۷۸,۲۳۰,۰۲۹	۴۲.۱۹ %	۱,۱۳۵,۰۱۶	۰.۶۱ %	۱,۵۱۶,۳۷۰	۰.۸۲ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۷۲,۸۶۸	۰.۲ %	۲,۰۸۳,۰۷۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۳۶,۵۰۸	۵۳.۸۱ %	۷۰۰,۵۰۲	۰.۳۷ %	۸۰,۷۶۲,۴۱۳	۴۳.۰۹ %	۱,۱۳۰,۷۸۲	۰.۶ %	۱,۵۲۱,۰۴۹	۰.۸۱ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳۷۳,۳۹۱	۰.۲ %	۲,۱۲۵,۲۸۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۳,۹۰۴	۵۳.۴ %	۸۷۰,۸۰۳	۰.۴۷ %	۷۹,۷۲۷,۹۵۷	۴۳.۳۳ %	۱,۰۸۶,۴۸۵	۰.۵۹ %	۱,۵۵۸,۶۱۶	۰.۸۵ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۳۷۳,۳۵۶	۰.۲ %	۲,۰۹۷,۳۱۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۷۳,۸۰۸	۵۳.۷۲ %	۵۷۳,۸۳۳	۰.۳۱ %	۷۸,۶۹۰,۳۰۰	۴۳.۰۶ %	۱,۲۴۶,۱۴۲	۰.۶۸ %	۱,۵۹۰,۵۰۹	۰.۸۷ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...514 »