صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۳۷۱,۵۴۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۰۶۱,۸۸۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۷۴,۳۷۵ | ۴۸.۷۴ % | ۲۳۲,۷۴۵ | ۰.۱۲ % | ۹۷,۳۸۹,۱۷۶ | ۴۸.۶۴ % | ۱,۰۱۹,۲۰۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۵۵۸,۷۶۲ | ۰.۷۸ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۳۷۱,۵۴۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۰۶۱,۸۸۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۹۸,۱۳۴ | ۴۸.۸۳ % | ۱,۷۹۹,۶۸۳ | ۰.۹ % | ۹۵,۳۸۱,۸۹۲ | ۴۷.۷۷ % | ۹۷۷,۴۱۵ | ۰.۴۹ % | ۱,۵۵۸,۷۶۲ | ۰.۷۸ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۳۷۰,۶۴۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۰۰۲,۷۸۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۲۱,۸۸۶ | ۴۹.۲ % | ۱,۱۲۰,۱۳۸ | ۰.۵۷ % | ۹۰,۹۴۵,۹۰۴ | ۴۵.۹۳ % | ۴,۶۱۳,۴۶۵ | ۲.۳۳ % | ۱,۵۱۹,۷۶۳ | ۰.۷۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۳۶۹,۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۸,۳۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۳۵,۱۹۰ | ۵۱.۰۲ % | ۵۲۷,۵۹۶ | ۰.۲۷ % | ۹۱,۶۹۲,۷۱۷ | ۴۶.۳ % | ۹۷۸,۶۸۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۴۷۹,۹۰۳ | ۰.۷۵ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳۶۹,۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۸,۳۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۵۵,۴۶۳ | ۵۱.۱۴ % | ۵۲۷,۵۲۴ | ۰.۲۷ % | ۹۱,۱۷۹,۷۷۹ | ۴۶.۱۹ % | ۹۳۱,۲۶۷ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۷۹,۹۰۳ | ۰.۷۵ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳۶۹,۱۷۹ | ۰.۱۹ % | ۱,۸۹۷,۲۸۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۷۹,۵۰۷ | ۵۱.۳۹ % | ۵۶۵,۸۴۲ | ۰.۲۹ % | ۹۰,۲۱۴,۱۸۹ | ۴۵.۹۶ % | ۸۹۶,۹۳۷ | ۰.۴۶ % | ۱,۴۷۱,۵۹۸ | ۰.۷۵ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳۷۰,۹۵۳ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۷,۷۳۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۴۳,۳۳۹ | ۵۱.۴۵ % | ۴۳۵,۴۲۰ | ۰.۲۲ % | ۸۹,۹۴۰,۵۳۱ | ۴۵.۹۴ % | ۸۴۱,۳۷۶ | ۰.۴۳ % | ۱,۵۱۲,۰۱۸ | ۰.۷۷ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳۷۰,۹۵۳ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۷,۷۳۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۶۳,۲۴۹ | ۵۱.۵۵ % | ۴۳۵,۳۶۰ | ۰.۲۲ % | ۸۹,۵۴۹,۰۹۵ | ۴۵.۸۶ % | ۷۷۷,۱۱۱ | ۰.۴ % | ۱,۵۱۲,۰۱۸ | ۰.۷۷ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳۷۰,۹۵۳ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۷,۷۳۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۷۳,۹۰۰ | ۵۱.۹۹ % | ۲,۰۷۰,۳۶۷ | ۱.۰۶ % | ۸۶,۸۲۴,۴۱۱ | ۴۴.۶۱ % | ۷۲۱,۵۳۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۵۱۲,۰۱۸ | ۰.۷۸ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳۷۰,۳۴۹ | ۰.۱۹ % | ۱,۹۴۵,۱۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۵,۷۵۶ | ۵۲.۵۳ % | ۲,۲۷۹,۷۹۸ | ۱.۱۸ % | ۸۴,۶۱۴,۸۳۶ | ۴۳.۹۶ % | ۶۸۶,۹۶۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۷۶,۴۶۵ | ۰.۷۷ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5