صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۸۱,۴۰۷ | ۲.۱۵ % | ۱۳,۵۴۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۱,۲۵۸ | ۷۹.۲۵ % | ۱۸۵,۱۳۴ | ۴.۸۹ % | ۳۶۳,۲۰۷ | ۹.۵۹ % | ۱۴۲,۷۶۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۷۸,۵۳۵ | ۲.۰۶ % | ۱۳,۱۶۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۹۵۰ | ۸۲.۵۷ % | ۱۸۵,۰۸۳ | ۴.۸۶ % | ۳۷۰,۰۵۲ | ۹.۷۲ % | ۱۶,۴۵۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۶۴,۳۳۸ | ۱.۶۹ % | ۹,۵۲۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۳۵۳ | ۸۲.۲۹ % | ۱۸۵,۰۴۲ | ۴.۸۵ % | ۴۰۰,۹۷۱ | ۱۰.۵ % | ۱۶,۲۶۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۶۳,۴۳۰ | ۱.۶۶ % | ۹,۲۹۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۹,۷۵۶ | ۸۲.۲۷ % | ۱۸۴,۹۹۲ | ۴.۸۵ % | ۴۰۱,۱۱۲ | ۱۰.۵۱ % | ۱۷,۷۲۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۴۶,۵۵۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۸۲۸ | ۸۲.۴۸ % | ۲۴,۹۸۵ | ۰.۶۶ % | ۵۷۹,۱۲۳ | ۱۵.۱۸ % | ۱۷,۵۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۴۸,۹۱۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۴,۲۳۰ | ۸۲.۲۴ % | ۴,۹۸۴ | ۰.۱۳ % | ۵۵۰,۹۵۹ | ۱۴.۴۱ % | ۷۴,۰۵۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۴۸,۹۱۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۶۳۲ | ۸۲.۲۴ % | ۴,۹۸۲ | ۰.۱۳ % | ۵۵۰,۹۵۹ | ۱۴.۴۲ % | ۷۳,۸۷۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۴۸,۹۱۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۰۳۴ | ۸۲.۱ % | ۵,۰۱۵ | ۰.۱۳ % | ۵۵۷,۳۹۳ | ۱۴.۵۷ % | ۷۳,۶۹۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۴۸,۹۰۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۷,۳۰۸ | ۸۳.۴۴ % | ۱۰,۸۷۷ | ۰.۲۸ % | ۳۵۰,۱۳۹ | ۹.۱۴ % | ۲۲۴,۸۵۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۴۷,۲۴۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۲,۴۲۳ | ۸۲.۹۷ % | ۱۲,۹۲۹ | ۰.۳۴ % | ۳۷۹,۱۵۶ | ۹.۸۹ % | ۲۱۳,۸۶۶ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5